Структурні підрозділи ЖЕК№1 та ЖЕК№2
Структурними підрозділами Комунального підприємства «Славутське ЖКО» ЖЕК №1 та ЖЕК №2 станом на 01.04.2014 року обслуговуються будинки загальною площею – 394,4 тис.кв.м.
За І квартал 2014 рік даними підрозділами реалізовано послуг та нараховані доходи на суму – 1060,5тис. грн., які оплачені станом на 01.04.2014 року на 115,3%.
Для надання послуг підрозділами понесено витрат на суму – 1782,8тис.грн. Даний показник в порівнянні із відповідним періодом 2013 року вдалося зменшити на 38,9 тис.грн або 2,14% за рахунок проведення роботи із оптимізації витрат та ефективного використання матеріальних ресурсів, а саме :
– підприємству для зменшення собівартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій довелося перейти на договірні відносини виконання деяких робіт. При цьому виконано вивільнення працівників у кількості 15 чоловік, тим самим скорочено витрати порівняно із 2013 роком на оплату праці на 7,13 % , а це економія витрат на у сумі – 67,0тис.грн, ;
Нажаль економія витрат не дозволила уникнути виникнення різниці в тарифах по послугах з утримання будинків та прибудинкових територій.
Невідповідність затверджених тарифів розміру повної фактичної собівартості послуг, а відповідно і перевищення витрат над доходами за І квартал 2014 року ( доходи від послуг з утримання будинків та прибудинкових територій – 1174,3тис.грн , витрати – 1734,9тис.грн різниця – 560,6тис.грн) на 47,7% спричинила до виникнення збитків від різниці між затвердженим тарифом та повною фактичною собівартістю послуг та склала за І квартал 2014 року – 560,6тис.грн., яка відноситься на прямі збитки підприємства. Даний показник порівняно із відповідним періодом 2013 року зменшився на 32,3 %, що в сумі складає – 181,1 тис.грн.
Собівартість послуг з утримання будинків та прибудинкових територій відшкодовується затвердженим тарифом на 66,8 % та складає:
– В будинках обладнаних ліфтами – 1,68 грн без ПДВ за 1 кв.м, що на 71,4 % більше ніж в затвердженому тарифі ( тариф 1,44 грн з ПДВ)
– В будинках не обладнаних ліфтами – 1,45 грн без ПДВ за 1 кв.м, що на 67,2% більше ніж в затвердженому тарифі ( тариф 1,17 грн з ПДВ)
Протягом І кварталу 2014 року ЖКО спрямувало всі зусилля на зменшення вищевказаних збитків з 560,6 тис.грн до 538,6 тис.грн за рахунок отримання додаткових доходів шляхом виконання додаткових робіт та надання послуг, які за перший квартал 2014 року було виконано на суму – 61,8 тис.грн без ПДВ, фактично отримано на – 183,3 %, а також за рахунок відшкодування різниці в тарифах на суму – 8,1тис.грн, що становить 1,44% від нарахованої суми різниці в тарифах за І квартал 2014 року та 0,1 % від дебіторської заборгованості невідшкодованої суми різниці в тарифах.
Неповне відшкодування збитків від різниці між затвердженими тарифами та повною фактичною собівартістю послуг приводить до виникнення дебіторської заборгованості, яка відповідно станом на 01.04.2014 року залишається невідшкодованою у сумі – 10365,1 тис.грн.
Структурний
підрозділ ККП
Структурним підрозділом ККП за вивіз та утилізацію сміття нараховано доходів на суму – 106,1 тис.грн, які оплачені на 114,7%. Даний показник порівняно із відповідним періодом 2013 року зріс на 20,2% або 17,8 тис.грн.
Одночасно підрозділом для надання послуг з вивозу та утилізації сміття понесено витрат на суму – 84,4 тис.грн, даний показник порівняно із відповідним періодом 2013 року збільшився на 21,0 % за рахунок збільшення цін на матеріали та паливо, а також росту розміру мінімальної заробітної плати.
Виконано робіт на утримання та поточний ремонт доріг за І квартал 2014 року на – 153,1 тис.грн , які станом на 01.04.2014 року профінансовані на 16,3 % що в сумі складає – 25,0 тис.грн.
Показник виконаних робіт на утримання та поточний ремонт доріг за І квартал 2014 року порівняно із відповідним періодом 2013 року зменшився – 46,1 % .
Витрати на обслуговування електромереж вуличного освітлення за звітний період склали – 73,7 тис.грн, які станом на 01.04.2014 профінансовано на 104,6 % порівняно із 2013 роком показник зменшився на 7,3 % або на 65,8 тис.грн.
За 2014 рік використання електроенергії вуличного освітлення складає – 239,5 тис.кВт.год , на суму – 69,9тис.грн., з них фактично профінансовано 100,0 % .
Порівняно із І кварталом 2013 року споживання електроенергії на вуличне освітлення зменшилося на 15,8 тис.кВт.год. що дало можливість зменшити витрати на 2,5тис.грн.
Крім того на балансі рахується 8 мостів, в тому числі: автомобільних – 6шт., пішохідних – 2 шт.
Виконано робіт з вуличної санітарної очистки на суму – 251,2 тис.грн, профінансовано на 105,8% . Даний показник в порівнянні із 2013 роком збільшився на 140,2 тис.грн або 126,3 %.
Підприємством утримається паспортизоване сміттєзвалище загальною площею – 8,0 Га.
Утримується 4 кладовища витрати на утримання склали – 30,4тис.грн, які профінансовано на 106,6 % . Порівняно із звітним періодом 2013 року витрати збільшилися на – 174,6 % .
Роботи з благоустрою міста виконано на суму – 145,4 тис.грн профінансовано на 106,9 % . Порівняно із відповідним періодом 2013 року даний показник зменшився на 7,9 %.
Поточні роботи з озеленення міста виконано на суму – 15,1 тис.грн, профінансовано – 29,8%.
Витрати по утриманню безпритульних тварин за І квартал 2014 рік склали – 17,9 тис.грн та профінансовані на 67,0%, що в сумі становить – 12,0 тис.грн. Показник виконання робіт порівняно із відповідним періодом 2012 року зменшився на 11,8%.
Витрати по функціонуванню та виконанню бов’язків центру «Спорт для всіх» за І квартал 2014 року склали – 48,3 тис.грн та профінансовані на 147,0%, що в сумі становить – 71,0 тис.грн. Показник виконання робіт порівняно із відповідним періодом 2013 року зменшився на 13,4%.
Всього підприємством виконано робіт та здійснено витрат за І квартал 2014 року по функції «Поточний благоустрій», «Утримання доріг» та «Спорт для всіх» 805,0тис.грн з них фактично профінансовано 728,1 тис.грн , це 90,4 % від фактично виконаних робіт.
Сума недофінансування з місцевого бюджету із-за браку коштів за І квартал 2014 року складає – 76,9тис.грн , що прямо відноситься на збитки підприємства.
Дебіторська заборгованість крім різниці в тарифах по ЖКО станом на 01.04.2014 року складає – 7625,6 тис.грн в порівнянні станом на 01.04.2013 року дану заборгованість більша на 0,2% або на 12,0 тис.грн
Кредиторська заборгованість за станом на 01.04.2014 року склала – 18837,6 тис.грн. дана заборгованість збільшилася на 37,4% або на 5131,3тис.грн
Протягом звітного періоду 2014 року КП «Славутське ЖКО» здійснило оплату податків та внесків до державно цільових фондів на суму – 1607,7тис.грн.., що у порівнянні з показником попереднього звітного періоду показник збільшився на83,3 тис.грн. або на 5,5 % , в т.ч.:
– Пенсійний фонд – 801,0тис.грн., що на 21,2 тис.грн. або 2,6 % менше попереднього року;
– Прибутковий податок – 284,5тис.грн., що на 25,3 тис.грн. або 8,2 % менше попереднього року;
– ПДВ – 492,0тис.грн., що на 121,2 тис.грн. або 32,7 % більше попереднього року;
– Екологічний податок – 27,5тис.грн., що на 8,7 тис.грн. або 46,3% більше попереднього року;
– Податок на воду – 0,4 тис.грн., що на 0,1 тис.грн. або 20,0% менше попереднього року;
– Податок на землю – 2,3тис.грн., показник на рівні показника попереднього року.
В цілому збитки КП «Славутське ЖКО» за І квартал 2014 року склали 1825,0 тис.грн, порівняно із відповідним періодом 2013 року показник збільшився на 12,5 %, що в сумі складає 203,0 тис.грн.
Продовження читайте у
наступному номері
Начальник КП «Славутське ЖКО» В.В.Яцюк