Нещодавно у кабінеті міського голови відбулося чергове засідання балансової комісії, яка розглянула звіти фінансово-господарської діяльності за І-ше півріччя 2013 року комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне об’єднання». Надаємо детальну інформацію щодо фінансово-господарської діяльності за І-ше півріччя 2013 року у розрізі структурних підрозділів даного підприємства.
Структурні підрозділи ЖЕК №1
та ЖЕК №2
Структурними підрозділами Комунального підприємства «Славутське ЖКО» ЖЕК №1 та ЖЕК №2 станом на 01.07.2013 року обслуговуються будинки загальною площею – 393,6 тис.кв.м.
За І півріччя 2013 року даними підрозділами реалізовано послуг та нараховані доходи на суму – 2503,2тис.грн, які оплачені станом на 01.07.2013 року на 97,7%.
Для надання послуг підрозділами понесено витрат на суму – 3690,5 тис.грн. Даний показник в порівнянні із відповідним періодом 2012 року збільшився лише на 3,4 тис.грн за рахунок проведення роботи із оптимізації витрат та ефективного використання матеріальних ресурсів.
Невідповідність затверджених тарифів розміру повної фактичної собівартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, а відповідно і перевищення витрат над доходами (доходи від послуг з утримання будинків та прибудинкових територій – 2341,1тис.грн, витрати – 3574,5 тис.грн, різниця – 1233,3 тис.грн) на 52,7% спричинила до виникнення збитків від різниці між затвердженим тарифом та повною фактичною собівартістю послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, що склала за І півріччя 2013 року – 1233,3 тис.грн, яка відноситься на прямі збитки підприємства.
Проте, ЖКО спрямувало всі зусилля на зменшення збитків 1233,3 тис.грн до 1187,3 тис.грн за рахунок отримання додаткових доходів шляхом виконання додаткових робіт та надання послуг, які у І півріччі 2013 року було виконано на суму – 68,9 тис.грн без ПДВ, які фактично отримано на – 100 %. Отримання додаткових доходів дало змогу зменшити збитки по підрозділах на – 3,7 % або на 46,0 тис.грн.
Неповне відшкодування збитків від різниці між затвердженими тарифами та повною фактичною собівартістю послуг приводить до виникнення дебіторської заборгованості, яка відповідна станом на 01.07.2013 року залишається невідшкодованою у сумі – 8701,8 тис.грн.
Структурний підрозділ ПТМ
Станом на 01.07.2013 року на балансі структурного підрозділу ЖКО ПТМ рахується 14 діючих котелень, які опалюють 281,7 тис.кв.м. площі, в тому числі по групах споживачів: населення – 207,0 тис.кв.м та інші – 74,7 тис.кв.м.
За І півріччя 2013 року обсяг корисного відпуску теплової енергії склав -27,3 тис.Гкал., в т.ч.: населенню – 21,7 тис.Гкал., іншій групі споживачів – 5,6 тис.Гкал. Даний показник відповідає показнику за відповідний період 2012 року.
Із впровадженням енергозберігаючих заходів у І півріччі 2013 року порівняно із І півріччям 2012 року підприємству вдалося зменшити споживання енергоресурсів, а саме:
природного газу спожито у кількості – 4528,0 тис.куб.м на суму -7551,1тис.грн без ПДВ, що на 5,09% або на 242,8 тис.куб.м менше в порівнянні із відповідним періодом попереднього року.
Зменшення споживання природного газу дало можливість отримати економію витрат та зменшення собівартості в частині витрат «Паливо» на 404,7 тис.грн і це при умові, що ціна на природний газ в порівнянні із І півріччям 2012року для населення залишилася на рівні 1309,20 грн за 1000 куб.м, а для бюджетних установ та іншої групи споживачів ціна збільшилася на 16,76 % або на 669,04 грн на кожну 1000 куб.м. та складала станом на 01.07.2013 року -4661,74 грн. за 1000 куб.м.
Електроенергію спожито – 855,1 тис. кВт.год. на суму – 840,9 тис.грн. (без ПДВ). Даний показник використано майже на рівні І півріччя 2012 року, проте витрати на закупівлю енергоресурсу збільшилися на 11,76 % або на 88,5 тис.грн за рахунок збільшення ціни на 1 кВт.год електроенергії, а саме у І півріччі 2013 року ціна зросла на 13,89 % та станом на 01.07.2013 року складала- 1,23 грн за 1 кВт.год.
Також в І півріччі 2013 вдалося досягти економії у споживанні води на 5,03% або на 105 куб.м менше ніж у відповідному періоді 2012 року. Але дана економія не відобразилася на зменшення витрат на закупівлю води, адже вони збільшилися на 8,02 % або на 1,5 тис.грн за рахунок росту тарифів на воду та водовідведення, які порівняно із 2012 роком збільшилися на 38,2% або на 4,10 грн за кожний 1 куб.м та станом на 01.07.2013 року складає – 14,83 грн за 1 куб.м.
За послуги виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та централізованого опалення підприємством нараховані доходи на суму – 8786.8 тис.грн без ПДВ, в тому числі населенню – 4632,3тис.грн без ПДВ та іншої групи споживачів – 4154,5 тис.грн без ПДВ. З них підприємство фактично отримало – 9569,6 тис.грн без ПДВ, що складає 108,9 % оплати від нарахованих доходів.
Одночасно ЖКО для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії понесло витрати на суму – 10398,1 тис.грн , в тому числі для надання послуг населенню – 6179,8 тис.грн та іншій групі споживачів – 4218,3 тис.грн.
Нажаль, невідповідність тарифів повній фактичні собівартості на послуги із теплопостачання для населення навіть тих, які були затверджені НКРЕ та встановлені з 01.03.2011 року, а також з 01.10.2011 року для інших споживачів спричинила виникнення різниці між затвердженими тарифами та повною фактичною собівартістю, яка за І півріччя 2013 року склала – 1558,8 тис.грн., в тому числі – населення 1547,5 тис.грн; бюджетні установи – 11,3 тис.грн, залишилася невідшкодованою і віднесена на збитки підприємства, які станом на 01.07.2013 року склали – 1611,3 тис.грн
Відповідно, станом на 01.07.2013 року, загальна сума невідшкодованих збитків від різниці між затвердженими тарифами та повною фактичною собівартістю по теплопостачанню, з врахуванням минулих років складає -4397,2 тис.грн, в тому числі: населення – 2374,2тис.грн, бюджетні установи -2023,0 тис.грн.
Дана ситуація виникла за рахунок стрімкого збільшення ціни на енергоресурси, про що зазначено вище, також збільшився розмір мінімальної заробітної плати на 4,8 %, згідно чинного законодавства, зміну якого підприємство зобов’язане неухильно виконувати, у звітному періоді складає -1147 грн., а в попередньому звітному періоді вона склала – 1094 грн.
Значно вплинуло на збитки підприємства підвищення тарифів у 2011 році, що не відповідають економічно обґрунтованим витратам, адже тарифи затверджені НКРЕ було підвищено порівняно із 2010 роком для населення лише на 25% при цьому зменшено суму статті витрат «Природний газ» рівня 2008 року – на 50%, а інші витрати залишилися на рівні 2008 року.
Відповідно враховуючи вищезазначене у підприємства виникає заборгованість за спожитий природний газ, яка станом на 01.07.2013 склала -11730,2 тис.грн.
Комбінат комунальних
підприємств (ККП)
Структурним підрозділом ККП за вивіз та утилізацію сміття нараховано доходів на суму – 188,9 тис.грн, які оплачені на 92,5%. Даний показник порівняно із І півріччям 2012 року зріс на 9,3% або 16,1 тис.грн.
Одночасно підрозділом для надання послуг з вивозу та утилізації сміття понесено витрат на суму – 234,6 тис.грн, даний показник порівняно із відповідним періодом 2012 року зменшився на 1,4 % або на 3,4 тис. грн за рахунок економії витрат на оплату праці.
Виконано робіт на утримання та поточний ремонт доріг за І півріччя 2013 року на – 338,1 тис. грн , які станом на 01.07.2013 року профінансовані на 52,8 % , що складає – 178,6 тис. грн.
Показник виконаних робіт на утримання та поточний ремонт доріг у І півріччі 2013 року порівняно із відповідним періодом 2012 року збільшився на 6,6 тис.грн або 2,0 % .
Витрати на обслуговування електромереж вуличного освітлення за звітний період склали – 153,9 тис.грн, які станом на 01.07.2013 профінансовано на 78,7 % порівняно із 2012 роком показник збільшилися на 17,6 % або на 23,0 тис.грн.
За І півріччя 2013 року використання електроенергії вуличного освітлення складає – 418,1 тис.кВт.год, на суму — 123,1 тис.грн., з них фактично профінансовано 100,0 % .
Порівняно із 2012 роком споживання електроенергії на вуличне освітлення зменшилося на 75,1 тис.кВт.год. що дало можливість зменшити витрати на 25,0 тис.грн.
Крім того на балансі рахується 8 мостів, в тому числі: автомобільних – 6 шт., пішохідних – 2 шт.
Виконано робіт з вуличної санітарної очистки за І півріччя 2013 року на суму – 391,4 тис.грн, профінансовано на 69,7%. Даний показник в порівнянні із 2012 роком збільшився на 2.5% за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
Підприємством утримується паспортизоване сміттєзвалище загальною площею – 7,8 Га.
Утримується 4 кладовища. Витрати на утримання склали – 46,7тис.грн, які профінансовано на 68,3 % . Порівняно із звітним періодом 2012 року витрати зменшилися на – 17,8 % .
Роботи з благоустрою міста виконано на суму – 300,3тис.грн, профінансовано на 79,2 %. Порівняно із 1 півріччям 2012 року даний показник збільшився на 18,5%.
Витрати по функціонуванню та виконанню обов’язків центру «Спорт для всіх» за І півріччя 2013 року склали – 107,2 тис.грн та профінансовані лише на 47,2%.
Всього підприємством виконано робіт та здійснено витрат за І півріччя 2013 року по функції «Поточний благоустрій», «Утримання доріг» та «Спорт для всіх» 1582,4тис.грн. З них фактично профінансовано 1090,8 тис.грн, це 68,9 % від фактично виконаних робіт.
Сума недофінансування з місцевого бюджету із-за браку коштів за І півріччя 2013 року складає – 491,6 тис.грн, що прямо відноситься на збитки підприємства.
Дебіторська заборгованість по ЖКО станом на 01.07.2013 року складає -5978,5 тис.грн порівняно із відповідним періодом 2012 року дану заборгованість підприємству вдалося зменшити на 25,3% або на 2021,0 тис.грн
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2013 року склала – 14230,3 тис.грн. дану заборгованість підприємству вдалося зменшити на 6,6% або на 939,4 тис.грн
Протягом звітного періоду 2013 року КП «Славутське ЖКО» здійснило оплату податків та внесків до державно цільових фондів на суму -2945,9 тис.грн, що у порівнянні з показником попереднього звітного періоду зменшився на 53,7 тис.грн. або на 1,9% , в тому числі:
-Пенсійний фонд – 1560,5 тис.грн, що на 103,4 тис.грн або 7,1 % більше попереднього року;
-Прибутковий податок – 562,5тис.грн, що на 3,4 тис.грн або 0,6 % більше попереднього року;
-ПДВ – 787,2 тис.грн, що на 56.4 тис.грн або 6,7 % менше попереднього року, за рахунок зменшення обсягу нарахувань відповідного податку на бюджетні кошти ;
-Екологічний податок – 30,3тис.грн, що на 3,1 тис.грн або 11,4% менше попереднього року;
-Податок на воду – 0,8 тис.грн, що на 0,2 тис.грн або 20,0% менше попереднього року;
-Податок на землю – 4,5 тис.грн.. шо на 0,3 тис.грн. або 7,1 % більше попереднього року;
Для покриття збитковості та отримання оборотних коштів підприємство спрямовує зусилля на отримання додаткових доходів шляхом виконання додаткових робіт так станом на 01.07.2013 року ЖКО власними силами виконало робіт з поточного ремонту доріг м.Славута та їх профілювання на суму – 827,3 тис.грн, з них фактично профінансовано – 172,6 тис.грн.
***
Також дуже важливим питанням є розподіл міри відповідальності підприємства та мешканців за свої будинки, оскільки практично усі квартири знаходяться у приватній власності. Мабуть нині зрозуміло усім, що необхідно підтримувати у належному стані свої помешкання та прилеглу територію, виховувати повагу до праці інших людей. З огляду на зазначене, питання функціонування будинкових комітетів знаходиться на одному з перших порядку денного спільної роботи КП „Славутське ЖКО” та жителів нашого міста.
Під час наради було наголошено на тому, що наразі виконано відповідні роботи по вул. Плотиче, 123 та Сокола, 9, де в опалювальний період були проблеми з опаленням квартир.
Членами комісії відмічено зразкові будинки із благоустрою прибудинкової території – вул. Козацька, 46,48,50; вул. Кн. Сангушків 103,105,107; Ізяславська, 9; Паперника,16, 62.
Крім вищеозначеного, комісією розглянуто й інші вузькі ділянки роботи комунального підприємства та можливі дії з приводу покращення існуючої ситуації.
Зважаючи на вищевикладене, як підсумок роботи балансової комісії міським головою Сидором В.Б. поставлені перед керівництвом КП „Славутське ЖКО” такі доручення:
1. Надати конкретні пропозиції щодо впровадження енергозберігаючих заходів.
2. Продовжувати претензійну роботу з боржниками.
3. Вирішити проблему з косінням трави біля прибудинкової території.
4. Провести грейдерування доріг м-ну «Військове містечко».
5. Відновити на зупинках графіки руху пасажирського транспорту.
6. Тримати під постійним контролем чистоту вулиць. При виявленні смітника вживати термінових заходів щодо його усунення. Громадян, які засмічують місто притягувати до адміністративної відповідальності.
7. Надати конкретні пропозиції з подальшого покращення благоустрою на мікрорайонах міста. Окремо надати пропозиції щодо додаткового розміщення лавок, зупинок, площадок у місті.
8. На центральних вулицях міста замінити сміттєві урни на нові.
9. Вивчати альтернативні методи опалення з метою подальшого їх впровадження на котельнях міста.
10. Провести збори жителів вулиці Гвардійська з питання руху автотранспорту.
11.Проводити зустрічі з жителями багатоквартирних будинків щодо благоустрою прибудинкових територій.
12. На вул.Злагода, вул. Ломоносова, м-ні «Південний» та Мокроволя провести роботу по обслуговуванню мереж вуличного освітлення.
Прес-служба Славутського МВК