Нещодавно відбулася балансова комісія за результатами роботи структурних підрозділів КП «Славутське ЖКО» за І квартал 2020 року. Аналіз проводили – міський голова Василь Сидор та міське фінансове управління. Звітували – начальник комунального підприємства Василь Яцюк, а також керівники структурних підрозділів.
Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України основними видами діяльності КП «Славутське ЖКО» є:
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30);
Комплексне обслуговування об’єктів (81.10);
Збирання безпечних відходів (38.11);
Будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20);
Будівництво доріг і автострад (42.11);
Інші види діяльності з прибирання (81.29).
Станом на 01.04.2020 року на балансі ЖКО рахується 14 діючих котелень, які опалюють 236,4 тис.кв.м. площі, в тому числі по групах споживачів: населення – 189,5 тис.кв.м та інші – 46,9 тис.кв.м. Опалювальна площа в порівняні із 2019 роком збільшилася на 1,3 тис.кв.м у звязку із підключенням споживачів до опалення в тому числі Міський центр культурно мистецьких ініціатив.
За січень – березень 2020 року порівняно із відповідними місяцями 2019 року спожито енергоресурсів, а саме:
– природного газу – 2463,2 тис.куб.м, що на 8,95% або 242,0 тис.куб.м менше, ніж у І кварталі 2019 році;
– електроенергії – 515,1 тис. кВт.год., що на 9,26% або 52,6 тис кВт.год менше, ніж у І кварталі 2019 році;
– води – 495 куб. м, що порівняно із звітним періодом 2019 року на 29,18%, або 204,0 м.куб. менше.
Загальний баланс витрат склав:
– за споживання природного газу – 11344,2 тис.грн., що на 39,82% або 7506,3 тис.грн менше, ніж за відповідний період минулого року. На зменшення витрат вплинуло економія споживання, а також зменшення ціни на природний газ, яка із послугами транспортування та розподілу склала :
– в січні 2020року – 6772,99 грн/тис.куб.м;
– в лютому 2020 року – 5930,59 грн/тис.куб.м;
– в березні 2020 року – 5268,19 грн/тис.куб.м,
Середньозважена ціна за спожитий природний газ за І квартал 2020 року
склала – 5990,59 грн/тис.куб.м, що на 28,4% або на 2371,25 грн/1000куб.м. менше, ніж у І кварталі 2019 році, яка складала – 8361,84 грн /1000куб.м..
– за споживання електричної енергії – 1322,5 тис.грн, що на 144,8 тис. грн. менше, ніж у І кварталі 2019 року.
-за споживання води – 13,3 тис.грн, що на 3,7 тис.грн менше, ніж у І кварталі 2019 року.
Слід зазначити, що у зв’язку із постійним зменшенням ціни на газ підприємством протягом січня – березня 2020 року здійснювалися перерахунки плати за теплову енергію, а відповідно і за послуги з теплової енергії, у сторону зменшення, відповідно до постанови КМУ №1082 від 24.12.2019 року.
За послуги виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та за послуги з постачання теплової енергії підприємством нараховані доходи на суму – 18883,9 тис. грн без ПДВ, зокрема: населенню – 15772,9 тис.грн без ПДВ та іншої групи споживачів – 3111,0 тис.грн без ПДВ. З них фактично оплачено споживачами – 16058,9 тис.грн без ПДВ, що складає 85,0% від нарахованих доходів.
Одночасно ЖКО для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії понесло витрат на суму – 16373,5 тис.грн. Даний показник в порівняні із І кварталом 2019 року підприємству за рахунок економії споживання енергоресурсів зменшився на 29,65% , що в сумі становить – 6899,4 тис.грн.
Фінансовий результат діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та надання послуг з постачання теплової енергії за І квартал 2020 року склав прибуток у сумі – 2510,4 тис.грн..
Проте, отриманий прибуток є лише фінансовим показником, а не фактичним прибутком, так як теплопостачальні підприємства нараховують доходи лише в опалювальний період, а витрати для здійснення діяльності несуть круглий рік. Оскільки в міжопалювальний період продовжується діяльність підприємства з підготовки потужностей (ремонт та технічне обслуговування котелень, мереж) для проходження нового опалювального сезону, а це – оплата праці відповідним працівникам, закупівля матеріальних ресурсів, оплата податків і зборів, оплата за природний газ, яка стягується з ЖКО протягом опалювального та міжопалювального періоду, отже отримані прибутки спрямовуватимуться саме на витрати понесені в міжопалювальному періоді.
Дебіторська заборгованість з різниці в тарифах по послугах теплопостачання станом на 01.04.2020 року складає – 16405,7 тис.грн, в тому числі:
– за надані послуги з теплопостачання для категорії споживачів «населення» – 13162,8 тис.грн, з них заборгованість державного бюджету – 6206,2 тис.грн
– за надані послуги з теплопостачання для категорії «бюджетні установи» – 3242,9 тис.грн., з них 1621,5 тис. грн заборгованість з державного бюджету.
Управління багатоквартирними будинками (Комплексне обслуговування об’єктів (81.10).
КП «Славутське ЖКО» здійснює діяльність з управління багатоквартирних будинків на договірних умовах із співвласниками багатоквартирних будинків. В управлінні ЖКО знаходяться 190 будинків загальною площею – 361,8 тис.кв.м., з співвласниками яких укладено 190 договорів.
За І квартал 2020 року за діяльністю «Комплексне обслуговування об’єктів (81.10)» отримано доходу на суму – 4005,0 тис.грн (без ПДВ), які оплачені на 93,7% що в сумі складає – 3752,2 тис.грн.
Доходи складаються з:
- послуг з управління багатоповерховими будинками – 3878,6 тис.грн , які
оплачені на 93,4% , що в сумі складає – 3623,2 тис.грн.
- інші послуги ( технічне обслуговування, перевірка димвентиляційних каналів, підрядні роботи, тощо), що надаються для різних категорій споживачів – 126,4 тис.грн, які оплачені на 102,1%, що в сумі складає – 129,0 тис.грн.
Нараховані доходи порівняно із І кварталом 2019 року збільшилися на 25,9 % або на 824,1 тис.грн. Ріст доходів відбувся за рахунок приведення у відповідність вартості послуг з управління багатоквартирними будинками до їх повної фактичної собівартості.
При наданні послуг підрозділами понесено витрат на суму – 3944,4 тис.грн. Даний показник в порівнянні із відповідним періодом 2019 року залишився на рівні показника 2019 року.
Для недопущення росту загальних витрат по підрозділах підприємством скоординовано зусилля на запроваджені заходів з економії матеріальних витрат, що привело до їх зниження порівняно із І кварталом 2019 року на 27,5 % ( за І квартал 2019 року – 884,0 тис.грн , за І квартал 2020 року – 640,9 тис.грн) і це при існуванні росту ринкових цін на матеріали та паливо.
Найбільше на економію витрат вплинуло зменшення споживання електричної енергії для освітлення місць загального користування на 59,0% ( у І кварталі 2019р. споживання складало – 183,2 тис.кВт.год, у І кварталі 2020р – 75,2 тис.кВт.год ).
За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів (заміни звичайних світильників із лампами розжарювання 75Вт- 100Вт на світлодіодні світильники 7Вт.), вдалося зменшити витрат порівняно із І кварталом 2019 року на 147,0 тис.грн.
Грошова економія матеріальних витрат була спрямована на відшкодування витрат на оплату праці, які порівняно із І кварталом 2019 року зросли на 10,8% або на 234,2 тис.грн., за рахунок підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб (прожитковий мінімум І квартал 2019 року, що є базою нарахування заробітної плати складав – 1921 грн, а в І кварталі 2020р. – 2102 грн). Одночасно із збільшенням витрат на оплату праці збільшилася частка витрат на сплату Єдиного соціального внеску на 7,71%.
Фінансовий результат діяльності підрозділів ЖЕК 1 та ЖЕК 2 – отримано прибуток у сумі – 60,6 тис.грн..
Дебіторська заборгованість з різниці між затвердженими тарифами та повною
фактичною собівартістю послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових територій, станом на 01.04.2020 року залишається невідшкодованою у сумі – 13546,8 тис.грн..
Використання фактично отриманих коштів
На рахунки та касу КП «Славутське ЖКО» для використання за І квартал 2020 року фактично отримало – 8617,2 тис.грн – це 43,5% від оплачених споживачами коштів (19811,1тис.грн), в тому числі :
– від послуг управління багатоквартирними будинками – 3623,2 тис.грн;
-від послуг з теплопостачання – 4865,0 тис.грн,
– інші доходи – 129,0.
Отримані кошти КП «Славутське ЖКО» використало:
-виплачена заробітна плата для працівників, що задіяні у наданні послуг з управління багатоквартирними будинками та послуг теплопостачання- 2009,3 тис.грн.
– оплачено ЄСВ – 22% – 985,3 тис.грн.
– оплачено прибутковий податок – 960,7 тис.грн
– ПДВ – 1876,9 тис.грн
– військовий збір – 67,9 тис.грн
– за спожиту електроенергію, що споживається на освітлення місць загального користування та у сфері теплопостачання – 1230,4 тис.грн
– екологічний податок – 38,7 тис.грн
-ПАТ «Хмельницькгаз» за техобслуговування газопроводів та газового обладнання – 1337,3 тис.грн
– Охорона об’єктів ПП «Січ» – 46,0 тис.грн
– ФОП Шашок – 64,7 тис.грн.
Дебіторська заборгованість без різниці в тарифах всього по підприємству станом на 27.04.2020 року складає – 18472,4тис.грн:
-населення, бюджет та інші групи споживачів щодо послуг з управління багатоквартирних будинків та послуг теплопостачання, вивіз сміття – 14558,6 тис.грн;
-ТОВ «АЛТЕКО» – 3830,3 тис. грн залишилося невідшкодованою
– Інша дебіторська заборгованість – 83,5 тис.грн .
Кредиторська заборгованість станом на 27.04.2020 року склала – 24553,8 тис.грн.
Протягом звітного періоду КП «Славутське ЖКО» здійснило оплату податків та внесків до державно цільових фондів на суму – 3929,5 тис.грн. У порівнянні з показником попереднього звітного періоду сплата податків і зборів збільшилася на 1067,0 тис.грн, аба на 37,28% в т.ч.:
- Єдиний соціальний внесок – 985,3 тис.грн., що на 341,8 тис.грн. або на 25,76% менше попереднього звітного періоду, за рахунок зменшення фонду оплати праці із-за реорганізації;
- Прибутковий податок – 960,7 тис.грн., що на 141,7 тис.грн. або 12,85 % менше попереднього звітного періоду за рахунок зменшення фонду оплати праці із-за реорганізації;;
- ПДВ – 1876,9 тис.грн., що на 283,5 тис.грн. або на 1593,4 тис.грн більше попереднього звітного періоду;
- Екологічний податок – 38,7 тис.грн., що на 24,8 тис.грн. або 39,1% менше попереднього звітного періоду;
- Військовий збір – 67,9 тис.грн , що на 16,3 тис.грн. або на 19,4% менше попереднього звітного періоду.
***
Міський голова наголосив на тому, що важливим питанням у роботі ЖКО й надалі повинно бути впровадження енергоефективних заходів.
Під час наради було відзначено позитив у тому, що опалювальний сезон пройшов злагоджено, без зривів та надзвичайних ситуацій. Скарг від населення не надходило.
Підприємству були надані наступні доручення:
– працювати над зменшенням дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства;
– разом із КП «Славутське УВКГ» надалі співпрацювати в напрямку заміни систем водопостачання та водовідведення.
– продовжувати налагоджувати співпрацю та комунікацію із споживачами послуг;
– покращувати якість послуг та фінансову діяльність підприємства.
Пресслужба Славутського МВК за інформацією КП «Славутське ЖКО»