ПРОАНАЛІЗОВАНО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КП «СЛАВУТСЬКЕ ЖКО»

21 жовтня відбулася балансова комісія за результатами роботи структурних підрозділів КП «Славутське ЖКО» за 9 місяців 2019 року. Аналіз проводили – міський голова Василь Сидор та міське фінансове управління. Звітували – начальник комунального підприємства Василь Яцюк, а також керівники структурних підрозділів.

                                            ЖЕК №1 та ЖЕК № 2

       Структурними підрозділами станом на 01.10.2019 року обслуговуються 190 будинків загальною площею – 371,6 тис.кв.м.

       Для надання  послуг підрозділами понесено витрат на суму – 11529,0 тис.грн. Даний показник в порівнянні із відповідним періодом 2018 року збільшився  на 11,8% , що в сумі складає – 1218,6тис.грн  в основному за рахунок збільшення витрати на оплату праці на – 30,2%  через підвищення  прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб  (на кінець третього кварталу 2018 року прожитковий мінімум, що є базою нарахування заробітної плати складав – 1841 грн, а вже  з 01.07.2019р. діє – 2007грн).

       Проте, для недопущення росту загальних витрат по підрозділах підприємством скоординовано зусилля на запровадження заходів з економії матеріальних витрат, що привело до їх зниження порівняно із відповідним періодом 2018 року. Відбулося зниження на 2,1% (за 9 місяців 2018 року – 2045,6 тис.грн , за 9 місяців 2019 року – 2002,9 тис.грн) і це при існуванні росту ринкових цін на матеріали та паливо.

      Зменшилися витрати на закупівлю електричної енергії на освітлення місць загального користування на 16% (за 3 квартали 2018 року витрати складали – 589,0 тис.грн, а за 3 квартали 2019 року – 494,9 тис.грн), економія досягнута за рахунок заміни звичайних світильників із лампами розжарювання 75Вт- 100Вт на світлодіодні світильники 7Вт, далі економія буде збільшуватися.

         Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2019року складає – 3308,2 тис.грн,  збільшилася із показником на початок звітного періоду на 1968,6 тис.грн , за рахунок збільшення нарахування плати за послуги у зв’язку із підвищенням вартості цих послуг в середньому на 30,3 % , в тому числі:

–        за послуги з утримання будинків споруд та прибудинкових територій – 3181,7тис.грн ;

–        невідшкодовані пільги   – 126,5 тис.грн;

Дебіторська заборгованість з різниці між затвердженими тарифами та повною фактичною собівартістю послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових територій, станом на 01.10.2019 року залишається невідшкодованою у сумі  –  13546,8 тис.грн.

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

       Станом на 01.10.2019 року на балансі структурного підрозділу ЖКО ПТМ рахується 14 діючих котелень, які опалюють 235,6 тис.кв.м. площі, в тому числі по групах споживачів: населення – 190,0 тис.кв.м та інші – 45,6 тис.кв.м.  Опалювальна площа в порівняні із 9 місяцями 2018 року збільшилася на 86,6 тис.кв.м у зв’язку із тим, що з жовтня 2018 року теплове навантаження за котельнями Садова, 4 та «Сонячна» по вул.Здоров’я, 11 приєдналося до КП «Славутське ЖКО». Крім приєднання в міжопалювальний період 2019 року здійснено відключення житлових будинків опалення яких є неефективним, це 10 будинків загальною опалювальною площею – 3,1 тис.кв.м. 

         За 9 місяців 2019 року порівняно із відповідним періодом 2018 року спожито енергоресурсів, а саме:

            –  природного газу – 2868,0 тис.куб.м, що на 9,14% або 240,1 тис.куб.м більше ніж за 9 місяців 2018 року;

 –   електроенергії – 623,5 тис. кВт.год., що на 59,38% або 232,3 тис кВт.год більше ніж за 9 місяців 2018 року;

  –   води – 763 м. куб, що порівняно із звітним періодом 2018 року на  68,8%,  або 311,0 м.куб. більше, ніж за 9 місяців 2018 року.

      Збільшення обсягу споживання енергоресурсів відбулося через збільшення виробничих потужностей (повернення до КП «Славутське ЖКО» вищезгаданих котелень).

          Дебіторська заборгованість з різниці в тарифах по послугах теплопостачання станом на 01.10.2019 року складає – 16568,2 тис.грн, в тому числі:

– за надані послуги з теплопостачання для категорії споживачів «населення» –  13218,8 тис.грн,  з них заборгованість державного бюджету – 6206,2тис.грн

–  за надані послуги з теплопостачання для категорії  «бюджетні установи» –  3349,4тис.грн., з них 1621,5 тис. грн заборгованість з державного бюджету.

         На рахунки КП «Славутське ЖКО» за 9 місяців 2019 року отримало – 13503,2 тис.грн – це 33,9% від оплачених споживачами коштів ( 39806,0 тис.грн), в тому числі :

-від послуг управління багатоповерховими будинками – 10767,6 тис.грн;

-від послуг з теплопостачання  – 2735,6 тис.грн, 

         Отримані кошти КП «Славутське ЖКО» використало:

-на заробітну плату для працівників, що задіяні у наданні послуг з управління багатоповерховими будинками та послуг теплопостачання 5876,5тис.грн, це 70,8% від нарахованої заробітної плати за 9 місяців.

– оплачено ЄСВ – 22% – 1606,0 тис.грн.

– оплачено прибутковий податок – 1314,0 тис.грн

– ПДВ – 1303,0 тис.грн

– військовий збір – 109,5 тис.грн

– за спожиту електроенергію, що споживається на освітлення місць загального користування та у сфері теплопостачання – 2530,3 тис.грн

-ПАТ «Хмельницькгаз» за техобслуговування газопроводів та газового обладнання – 129,8тис.грн

-ПП Шашок – 242,0 тис.грн

– СРБГЛ «Шепетівкаліфт» – 84,6 тис.грн

– ПП «Січ» – 291,0

– Проектно-кошторисна документація на «Реконструкцію димової труби котельні по вул.Козацька, 41» – 16,5 тис.грн

       Дебіторська заборгованість всього по підприємству  станом на 01.10.2019 року складає – 17378,5тис.грн:

-населення, бюджет та інші групи споживачів щодо послуг з управління багатоповерхових будинків та послуг теплопостачання, що обслуговуються                     КП «Славутське ЖКО» – 10384,7тис.грн;

-відшкодування державою пільг та субсидій – 127,30тис.грн.;

-ТОВ «АЛТЕКО»  – 6446,7 тис. грн залишилося невідшкодованою

– Інша  дебіторська заборгованість – 419,8 тис.грн .

Відсутність достатньої кількості обігових коштів не дало можливості суттєво

зменшити кредиторську заборгованість, яка станом на 01.10.2019 року склала по підприємству  – 22149,60 тис. грн, проте підприємству вдалося зменшити кредиторську заборгованість за спожитий природний газ  на 14,9% що в сумі становить – 2928,4 тис.грн, яка станом на 01.10.2019 року склала – 16682,80 тис. грн.

      Протягом звітного періоду КП «Славутське ЖКО» здійснило оплату податків та внесків до державно цільових фондів на суму – 6873,8 тис.грн.  У порівнянні з показником попереднього звітного періоду сплата податків і зборів збільшилася  на 928,1 тис.грн, аба на 15,61% в т.ч.:

  • ЄСВ – 2760,2 тис.грн., що на 143,4 тис.грн. або на 5,48%  більше попереднього звітного періоду;
  • Прибутковий податок –  2410,5 тис.грн., що на 153,3 тис.грн. або 6,79 % більше попереднього звітного періоду;
  • ПДВ – 1344,4 тис.грн., що на 624,8 тис.грн. або на 86,83%  більше попереднього звітного   періоду;
  • Екологічний податок –152,9тис.грн., що на 0,3 тис.грн. або 0,2% більше попереднього звітного  періоду;
  • Податок на землю – 1,8 тис.грн, що на 7,0тис.грн. або на 79,55% менше попереднього звітного періоду;
  • Військовий збір – 204,0тис.грн , що на 13,3тис.грн. або на 6,97% більше попереднього звітного періоду.

Міський голова наголосив на тому, що важливим питанням у роботі ЖКО й надалі повинно бути енергозбереження, а також інші заходи щодо зменшення споживання енергоносіїв (подальше впровадження світлодіодного освітлення та ламп з датчиками руху в місцях загального користування у будинках, які знаходяться на балансі ЖКО, участь у відповідних проектах і програмах та закріплення відповідальної особи).

Крім того, було доручено працювати над зменшенням дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.

Серед інших доручень:

– оприлюднення звернення в ЗМІ щодо заборгованості з надання послуг теплопостачання населенню;

– налагодити співпрацю з надання послуг керуючою компанією КП «Славутське ЖКО» з населенням міста щодо заборгованості за надані послуги;

-вжити термінових заходів з погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства та по платежам до бюджету;

– забезпечити температурний режим в опалювальний сезон;

– погасити заборгованість з виплати заробітної плати «Славута січ» та розірвати угоду.

Прес-служба Славутського МВК за інформацією КП «Славутське ЖКО»