ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КП «СЛАВУТСЬКЕ ЖКО» ЗА І-ШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

Нещодавно відбулося засідання балансової комісії, яка розглянула звіт фінансово-господарської діяльності за минулий рік комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне об’єднання», який і надаємо до ознайомлення.

Звіт про фінансово – господарську діяльність за І півріччя 2017 року                       по КП “Славутське житлово-комунальне об’єднання”
 
№ п/п Показник один. виміру І півріччя 2017 І півріччя 2016 Відхилення                                                 “+” збільшення,                                                “-” зменшення
Абсолютне відхилення Відносне відхилення %
І. ДОХОДИ (нараховані)
1 Доходи ВСЬОГО,                              в тому числі: тис.грн 33324,0 24434,00 8890 36,38
1.1 Утримання будинків та прибудинкових територій тис.грн 4500,0 4389,3 110,7 2,52
1.2 Послуги з теплопостачання тис.грн 22668,3 15549,2 7119,1 45,78
1.3 Вивіз та захоронення ТПВ тис.грн 564,9 360,0 204,9 56,92
1.4 Благоустрій міста тис.грн 3609,2 2299,8 1309,4 56,94
1.5 Спорт для всіх тис.грн 105,00 102,8 2,2 2,14
1.6 Безпритульні тварини тис.грн 90,0 60,00 30 50,00
1.7 Ритуальні послуги тис.грн 246,3 195,50 50,8 25,98
1.8 Інші доходи господарської діяльності тис.грн 1540,3 1477,4 62,9 4,26
ІІ . ОПЛАЧЕНІ ПОСЛУГИ  ТА  РОБОТИ
2.1 Утримання будинків та прибудинкових територій % 98,2 104,1 -5,9 -5,67
2.2 Послуги з теплопостачання % 109,9 117,2 -7,3 -6,23
2.3 Вивіз та захоронення ТПВ % 83,2 93,4 -10,2 -10,92
2.4 Благоустрій міста % 98 86,9 11,1 12,77
2.5 Спорт для всіх % 70,9 91,7 -20,8 -22,68
2.6 Утримання безпритульних тварини % 58,2 68,3 -10,1 -14,79
2.7 Ритуальні послуги % 98,8 98,5 0,3 0,30
2.8 Інші доходи господарської діяльності % 100 100 0 0,00
 

 

ІІІ. ВИТРАТИ (на виробництво та надання послуг, виконання робіт)

3 Витрати ВСЬОГО,                              в тому числі: тис.грн 33503,0 25798,0 7705,05 29,87
3.1 Матеріальні витрати , в тому числі: тис.грн 23832,0 16969,0 6863 40,44
3.1.1 Газ природний  тис.грн 17966,9 12813,5 5153,4 40,22
3.1.1.1. спожито тис.куб.м 3110,5 3670,3 -559,8 -15,25
ціна категорія населення, з ПДВ грн/  1000куб.м 6809,6 6809,6 0 0,00
цін категорія  бюджет грн/  1000куб.м 8385,2 6809,6 1575,6 23,14
ціна категорія  інші споживачі, з ПДВ грн/ 1000куб.м 10367,9 8385,2 1982,7 23,65
3.1.1.2. витрати на споживання природного газу , всього, в тому числі: тис.грн 17966,9 12813,5 5153,4 40,22
 -НАК”Нафтогаз України” за газ тис.грн 15682,6 10529,0 5153,6 48,95
– ПАТ “Укртрансгаз” за транспортування газу тис.грн 428,7 0,0 428,7
– ПАТ “Хмельницьгаз” за розподілгазу тис.грн 1855,6 2284,5 -428,9 -18,77
3.1.2 Електроенергія, зокрема: тис.грн 2249,9 1768,0 481,9 27,26
3.1.2.1 спожито на освітлення місць загального користуваня тис.кВт.год 364,1 350,6 13,5 3,85
витрати на споживання тис.грн 451,2 270,6 180,6 66,74
спожито на надання послуг з теплопостачання тис.кВт.год 477,2 662,4 -185,2 -27,96
витрати на споживання тис.грн 1116,7 1072,9 43,8 4,08
спожито на вуличне освітлення тис.кВт.год 267,5 270,7 -3,2 -1,18
кіль-ть світлоточок шт 2770,0 2733,0 37 1,35
витрати на споживання тис.грн 428,0 286,4 141,6 49,44
електроенергія для гуртожитку тис.кВт.год 297,5 306,9 -9,4 -3,06
витрати на споживаня тис.грн 157,8 104,2 53,6 51,44
3.1.2.2. Ціни на електроенергію на кінець звітного періоду, з ПДВ
 на освітлення місць загального користуваня грн/кВт.год 1,68 0,99 0,69 69,70
 на надання послуг з теплопостачання грн/кВт.год 2,42 1,8 0,6 32,97
 на вуличне освітлення грн/кВт.год 1,88 0,74 1,14 154,05
електроенергія для гуртожитку грн/кВт.год 0,63 0,4 0,23 57,50
3.1.3. Вода водовідведення тис.грн 31,7 28,7 3,0 10,45
3.1.3.2 Ціна на кінець звітного періоду, з ПДВ грн/куб.м 23,40 15,08 8,32 55,17
3.1.4. Матеріали, запасі частини тис.грн 2276,90 1359,90 917,0 67,43
3.1.5. Паливно-мастильні матеріали тис.грн 1306,60 998,90 307,70 30,80
середньозважена ціна бензину грн/л 22,88 19,09 3,79 19,85
середньозважена ціна  диз. Пальне грн/л 22,54 21,17 1,37 6,47
середньозважена ціна газ грн/куб.м 14,08 11,88 2,20 18,52
3.2. Витрати на оплату праці тис.грн 6369,0 5596 773,0 13,81
Мінімальна з/плата на кінець звітного періоду грн 3200,0 1378,0 1822,0 132,22
Кількість працюючих один. 244 272 -28 -10,29
3.4. Відрахування на соціальні витрати тис.грн 1337,0 1172,0 165,0 14,08
3.5. Амортизаційні відрахування тис.грн 456,0 404,0 52,0 12,87
3.6 Інші операційні витрати тис.грн 1509,0 1657,0 -148,0 -8,93
ІV.  РЕЗУЛЬТАТИ  ДІЯЛЬНОСТІ
4. Збиток тис.грн 179,0 1364 -1185,0 -86,88
 

 

V. ОПЛАЧЕНІ  ПОДАТКИ, ВНЕСКИ ТА ЗБОРИ

5. Податки , внески, збори всього, вт.ч: тис.грн 3309 2642,1 666,9 25,24
5.1 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) тис.грн 1338,8 1173 165,8 14,13
5.2 Прибутковий податок тис.грн 1116,5 961,9 154,6 16,07
5.3 ПДВ тис.грн 686,7 363 323,7 89,17
5.4 Екологічний податок тис.грн 64,9 51,3 13,6 26,51
5.5. Податок на воду тис.грн 0,6 1,1 -0,5 -45,45
5.6. Податок на землю тис.грн 3,4 6,5 -3,1 -47,69
5.7. Війсковий збір тис.грн 98,1 85,3 12,8 15,01
VІ. Дебіторська та кредиторська заборгованість
№п/п Показник один.           виміру на початок звітнього періоду на кінець звітного періоду Відхилення                                                 “+” збільшення,                                                “-” зменшення
Абсолютне відхилення Відносне відхилення %
1. Дебіторська заборгованість тис.грн 30703,8 29863,4 -840,4 -2,74
1.1 Теплопостачання тис.грн 3724,7 3541,4 -183,3 -4,92
1.2. Утримання будинків та прибудинкових територій тис.грн 1026,2 984 -42,2 -4,11
1.3 Вивіз та захоронення ТПВ тис.грн 110,6 151,5 40,9 36,98
1.4 Невідшкодовані пільги та субсидії Державою тис.грн 5549,7 2374,1 -3175,6 -57,22
1.5 Невідшкодована різниця в тарифах тис.грн 20292,6 22630,8 2338,2 11,52
1.6. Невідшкодовані з бюджету роботи тис.грн 0,0 181,6 181,6 100,00
2 Кредиторська заборгованість , в тому чмслі тис.грн 12674,7 9384,1 -3290,6 -25,96
2.1 За споживання природного газу тис.грн 10730,6 7234,3 -3496,3 -32,58
   -НАК”Нафтогаз України” за газ тис.грн 9228,8 4910,7 -4318,1 -46,79
  – ПАТ “Укртрансгаз” за транспортування газу тис.грн 132,7 438,4 305,7 230,37
  – ПАТ “Хмельницьгаз” за розподілгазу тис.грн 1369,1 1885,2 516,1 37,70
2.2 За електроенергію тис.грн 520,9 0 -520,9 -100,00
2.3 Інша кредиторська заборгованість тис.грн 1423,2 2149,8 726,6 51,05

Як підсумок роботи балансової комісії, міським головою Василем Сидором були поставлені перед керівництвом КП «Славутське ЖКО» наступні доручення:

  1. Надати копії актів про передачу будинків до ОСББ
  2. Завершити встановлення загальнобудинкових лічильників з обліку теплопостачання до 01.10.2017, відпрацювати питання охорони лічильників
  3. Продовжити роботи щодо підготовки тепломереж до опалювального сезону
  4. Розробити проекти щодо переведення газових котлів котелень на альтернативні види палива
  5. Відпрацювати питання з дебіторською заборгованістю
  6. Забезпечити 100%-ве заключення договорів на вивіз побутового сміття
  7. Розробити програму управління відходами, удосконалити механізм роздільного збору сміття (розробка буклету, оформлення контейнерів)
  8. Продовжити встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення
  9. Розглянути можливість переведення усіх автомобілів на газ, у разі неможливості, надати пояснення
  10. Повністю погасити заборгованість по оплаті прибуткового податку до кінця року.
  11. Інформувати населення про проведену роботу

Прес-служба Славутського МВК