Нещодавно відбулося засідання балансової комісії, яка розглянула звіт фінансово-господарської діяльності за минулий рік комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне об’єднання», який і надаємо до ознайомлення славутчан. На даному підприємстві працює 118 чол. Середня заробітна плата в 2014 році становила 2983 гривень.
Структурні підрозділи ЖЕК№1 та ЖЕК№2
Структурними підрозділами КП «Славутське ЖКО» ЖЕК №1 та ЖЕК №2 станом на 01.01.2015 року обслуговуються будинки загальною площею – 394,4 тис.кв.м.
За 12 місяців 2014 року даними підрозділами реалізовано послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та нараховані доходи на суму – 4696,3 тис. грн., які оплачені станом на 01.01.2015 року на 98%.
Фактична собівартість послуг з утримання будинків та прибудинкових територій станом на 01.01.2015 року складає : в будинках обладнаних ліфтами – 1,78 грн за 1 кв.м. загальної площі; в будинках без ліфтів – 1,55 грн за 1 кв.м.загальної площі та відшкодовуються затвердженим тарифом на – 63,20%. Відповідно перевищення витрат над доходами на 57,9% ( доходи від послуг з утримання будинків та прибудинкових територій – 4696,3 тис.грн , витрати – 7413,6 тис.грн різниця – 2717,3 тис.грн) спричинила до виникнення збитків від різниці між затвердженим тарифом та повною фактичною собівартістю послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, що склала за 12 місяців 2014 року – 2717,3 тис.грн., яка відноситься на прямі збитки підприємства.
Структурний підрозділ ПТМ
Станом на 01.01.2015 року на балансі структурного підрозділу ЖКО ПТМ рахується 16 діючих котельнь, які опалюють 271,0тис.кв.м. площі, в тому числі по групах споживачів: населення – 206,0 тис.кв.м та інші – 65,0 тис.кв.м.
За 12 місяців 2014 року обсяг корисного відпуску теплової енергії склав – 36,3 тис.Гкал., в т.ч.: населенню – 29,6 тис.Гкал., іншій групі споживачів – 6,7тис.Гкал.. Даний показник відповідно показнику за попередній період 2013 року зменшився за рахунок того, що у жовтні 2014 року опалювальний період розпочався на 21 добу пізніше ніж у минулому році.
Із впровадженням енергозберігаючих заходів за 12 місяців 2014 року порівняно із періодом за 12 місяців 2013 року підприємству вдалося зменшити споживання енергоресурсів, а саме:
– природного газу спожито у кількості – 6030,3 тис.куб.м на суму – 10091,5 тис.грн без ПДВ, що на 17,64% або на 1291,5 тис.куб.м менше в порівнянні із відповідним періодом попереднього року.
Зменшення споживання природного газу дало можливість отримати економію витрат та зменшення собівартості в частині витрат «Паливо» на 17,11%, що в сумі складає – 2083,4тис.грн і це при умові, що ціна на природний газ в порівнянні із попереднім періодом 2013року для населення залишилася на рівні 1309,20 грн за 1000 куб.м, а для бюджетних установ та іншої групи споживачів ціна збільшилася на 64,35% або на 2999,94 грн на кожну 1000 куб.м. та складає – 7661,64 грн. за 1000 куб.м.
Електроенергію спожито – 1108,9 тис. кВт.год. на суму – 1249,3 тис.грн. (без ПДВ). Дане споживання зекономлено в порівняні із попереднім порівняльним періодом на 17,37% або 233,1 тис.кВт.год.
Економія у споживанні відповідного енергоресурсу дала можливість зменшити собівартість послуг в частині витрат «Електроенергія» на – 7,41% або 100,00 тис.грн. і це при умові, що ціна на електроенергію підвищилася на 21,77% або на 0,27 грн за кожен кВат. Та складає за 2014 рік – 1,51 грн.за кВт.год. з ПДВ.
Структурний підрозділ ККП
Структурним підрозділом ККП за вивіз та утилізацію сміття нараховано доходів на суму – 358,3 тис.грн, які оплачені на 110,1%..Даний показник порівняно із 12 місяцями 2013 року зріс на 11,0% або 35,5 тис.грн. за рахунок збільшення споживачів. Станом на 01.01.2015 р. кількість заключених договорів складає – 4019 договори, порівняно із відповідним періодом 2013 року кількість договорів збільшилася на 4,2% .
Одночасно підрозділом для надання послуг з вивозу та захоронення сміття понесено витрат на суму – 669,4 тис.грн, даний показник порівняно із відповідним періодом 2013 року збільшився на 27,52% або на 144,5 тис.грн за рахунок збільшення ціни на паливні матеріали, які станом на 01.01.2015 року збільшилися на 74,7%. ( 2013р – 9,37грн/л; 2014р- 16,37грн/л)
Виконано робіт на утримання та поточний ремонт доріг за 12 місяців 2014 року на – 224,6тис.грн , які станом на 01.01.2015 року профінансовані на 99,5 %, що складає – 223,4 тис.грн.
Витрати на обслуговування електромереж вуличного освітлення за звітний період склали –289,1 тис.грн, які станом на 01.01.2015 профінансовано на 99,8 % порівняно із 2013 роком показник зменшився на 24,14 % або на 92,0 тис.грн.
За 2014 рік використання електроенергії на вуличне освітлення складає – 769,5 тис.кВт.год , на суму – 256,5 тис.грн.
Крім того на балансі рахується 8 мостів, в тому числі: автомобільних – 6шт., пішохідних – 2 шт.
Виконано робіт з вуличної санітарної очистки за 2014 рік на суму – 1318,6 тис.грн, профінансовано на 96%.
Підприємством утримається паспортизоване сміттєзвалище загальною площею – 7,8 Га.
Утримується 4 кладовища витрати на утримання склали – 153,2 тис.грн, які профінансовано на 99,8 % . Порівняно із звітним періодом 2013 року витрати збільшилися на – 77,6 тис.грн.
Роботи з благоустрою міста виконано на суму – 673,2 тис.грн профінансовано на 99,8% . Порівняно із відповідним періодом 2013 року даний показник збільшився на 26,1% або 139,3 тис.грн.
Роботи з озеленення міста виконано на суму – 173,8 тис.грн профінансовано на 99,8% .
Витрати по функціонуванню та виконанню обов’язків центру «Спорт для всіх» за 12 місяців 2014 року склали – 204,4 тис.грн та профінансовані на 53,2%.
Всього підприємством виконано робіт та здійснено витрат за 12 місяців 2014 року по функції «Поточний благоустрій», «Утримання доріг» та «Спорт для всіх» 3293,5 тис.грн з них фактично профінансовано 3141,5 тис.грн , це 95,4 % від фактично виконаних робіт.
Протягом звітного періоду 2014 року КП «Славутське ЖКО» здійснило оплату податків та внесків до державно цільових фондів на суму – 5219,3 тис.грн.. У порівнянні з показником попереднього звітного періоду сплата податків і зборів зменшилася на 652,6 тис.грн або на 11,11% , в т.ч.:
– Пенсійний фонд – 3052,7 тис.грн., що на 169,7 тис.грн. або 5,9% більше попереднього року;
– Прибутковий податок – 1018,4 тис.грн., що на 112,7 тис.грн. або 10,0 % менше попереднього року;
– ПДВ – 988,6 тис.грн., що на 790,9 тис.грн. або 44,4% менше попереднього року;
– Екологічний податок – 97,0 тис.грн., що на 29,3 тис.грн. або 43,3% більше попереднього року;
– Податок на воду – 1,8 тис.грн., що на 0,2 тис.грн. або 12,5% білше попереднього року;
– Податок на землю – 9,0 тис.грн, що дорівнює попередньому року;
– Військовий збір – 51,8 тис.грн.
Вцілому збитки по підприємству склали за 2014 рік – 2910,0 тис.грн, що на 2011,0 тис.грн або 40,9% менше ніж у 20113 році
Під час засідання було зазначено, що з врахуванням відсотків розподілу за січень 2015 року надходження коштів від споживачів перераховуються для НАК «Нафтогаз України» у розмірах: від населення – 100%, від бюджетних установ – 72,69%, від інших споживачів – 100% при умові що складова природного газу в тарифі на теплову енергію складає для населення – 59,7%,а для бюджетних та інших споживачів 87,7%.
Крім того, в тарифі закладені інші обов’язкові платежі, які підприємство неспроможне виплатити, в т. ч. електроенергія, що складає в тарифі для населення 11,5%, а для бюджетних та інших -2,9% ,зарплата плюс обов’язкові відрахування в тарифі населення – 20,0%, а для бюджетних та інших – 5%. Також підприємству необхідно здійснити інвестиційну діяльність, так як в тариф закладено інвестиційну складову для населення -3,8% , для бюджетних, інших-3,3%.
Підприємство просто позбавлене обігових коштів для розрахунків не лише за електроенергію, але й за іншими зобов’язаннями.
Проте, дане підприємство і в такій ситуації не є злісним боржником.
Як підсумок роботи балансової комісії міським головою Василем Сидором були поставлені перед керівництвом КП «Славутське ЖКО» наступні доручення:
• Щоквартально надавати інформацію щодо стану заключення договорів на вивіз сміття у приватному секторі та з жителями багатоповерхових будинків.
•До 01.03.2015 надати обґрунтування щодо облагородження квітучими рослинами об’єктів комунального господарства .
• Продовжити роботу з людьми з питання відключення від централізованого опалення окремих квартир будинку, більшість мешканців якого вже перейшли на індивідуальне опалення.
•Продовжити процедуру зняття з балансу будинків, мешканці яких не сплачують за послуги надані КП «Славутське ЖКО» з утримання будинку та прибудинкової території.
• Відпрацювати тарифи на теплопостачання та квартплату (до 10.03.2015 р.).
• Обстежити підвали багатоповерхових будинків та утеплити труби.
• Встановити газову систему на 6 автомобілях.
• Відпрацювати питання встановлення світлодіодних світильників з метою економії електропостачання (до 14.03.2015 р.).
Міське фінансове управління.