ЗВІТ про фінансово – господарську діяльність Славутського УВКГ за І квартал 2014 року

Минулого тижня міським головою Василем Сидором, міським фінансовим управління проведено засідання балансової комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства» за І квартал 2014 року. Про фінансово-господарську діяльність підприємства проінформував його начальник Леонід Степанюк.
За І-квартал 2014 року Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства надало послуг по водопостачанню та водовідведенню на суму 2864 тис. грн., в т. ч ПДВ – 477 тис. грн., чистий дохід 2387 тис. грн., в т.ч. населенню 1874 тис. грн. В порівнянні з І-м кварталом 2013 року сума послуг збільшилась на 55 тис. грн. Грошові показники зросли за рахунок зростання цін на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ і інших споживачів.
За звітний період сплачено послуг на суму 2753 тис. грн. , в т.ч населенням 1499 тис. грн. Сплачені послуги: коштами – 2662 тис. грн., взаєморозрахунками – 91 тис. грн. Сума сплачених послуг в порівнянні з І-м кварталом 2013 року збільшилась на 160 тис. грн.
Собівартість наданих послуг з водопостачання та водовідведення за І квартал 2014 року склала 2543 тис. грн. в т.ч по статтях витрат: матеріали – 97 тис. грн., паливо – 76 тис. грн., електроенергія – 795 тис. грн., заробітна плата з нарахуваннями – 1338 тис. грн., амортизація – 63 тис. грн., податки і збори — 68 тис. грн.., інші витрати – 106 тис. грн.
Значну питому вагу в витратах послуг займає електроенергія, що становить 31,3 % від усіх витрат та фонд оплати праці з нарахуваннями, що становить 52,6 % від усіх витрат.
Собівартість наданих послуг в порівнянні з І – м кварталом 2013 року зросла на 188 тис. грн., в т.ч.: по матеріалах на 8 тис. грн., по інших витратах на 5 тис. грн., по електроенергії на 85 тис. грн.., по заробітній платі з нарахуваннями на 74 тис.грн., по амортизації на 17 тис. грн.
Фактична собівартість 1 м³ послуг складає: з водопостачання — 5,90 грн./м³, з водовідведення — 3,90 грн./м³. Населення відшкодовує лише 84,2 % фактичної собівартості послуг в т.ч.: з водопостачання — 85,3 %, з водовідведення — 82,6 %.
Від надання послуг населенню по водопостачанню та водовідведенню підприємство понесло збитків на суму 289 тис. грн. Для покриття збитків від надання послуг населенню за І квартал 2014 року підприємству дотація не надавалась. Загальна сума ще не відшкодованої дотації станом на 01.04.2013 р. складає 3613 тис. грн.
Від надання послуг бюджетним установам та іншим споживачам по водопостачанню та водовідведенню підприємством отримано прибуток на суму 130,5 тис. грн.
Доходи по міській лазні за І квартал 2014 року склали 38 тис. грн., а витрати 83 тис. грн., збитки 45 тис. грн.
Інші доходи підприємства склали 14,9 тис. грн. з них: послуги ас. Машини — 10,2 тис. грн., підключення до мережі — 1,3 тис.грн., виготовлення технічних умов — 3,4 тис. грн.
На фінансово-господарську діяльність підприємства вплинули інші операційні витрати, які не включаються до собівартості наданих послуг водопостачання та водовідведення сума цих витрат за І квартал 2014 року складає 142 тис. грн.
В цілому по підприємству за І квартал 2014 року збиток складає 327 тис. грн. За І квартал 2014 року підприємством сплачено до державного бюджету ПДВ на суму 397 тис. грн. податків і зборів — 26 тис. грн. з них: плата за надра — 3 тис. грн., спецвикористання прісної води — 2 тис. грн., економічний податок — 19 тис. грн., земельний податок — 2 тис. грн.
Станом на 01.04.2013 р. кредиторська заборгованість становить 828 тис. грн.
в т.ч заборгованість за електроенергію 72 тис. грн., по бюджетних платежах 571 тис. грн.
Дебіторська заборгованість складає 1341 тис. грн. в т.ч: населення – 853 тис. грн.., бюджетні установи і організації – 131 тис. грн., інші організації – 199 тис. грн., пільги інвалідам ВВВ і чорнобильцям, військовослужбовцям і багатодітним сім’ям — 135 тис.грн., субсидії – 23 тис. грн.
За І квартал 2014 року нараховано: пільг – 264,6 тис.грн., субсидій – 67,5 тис.грн. За звітний період сплачено: пільг — 200,4 тис. грн.., субсидій — 68,5 тис. грн.
Найбільше несплачених платежів по населенню. Для покращення ситуації на підприємстві необхідно забезпечити стовідсоткову поточну проплату і погасити борги минулих років за надані послуги.
Зупинимося детальніше на виконанні підприємством доручень міського голови.
• Станом на 01.04.2014р. борг по податку з доходів фізичних осіб становить 109 689 грн. На підприємстві в результаті проведення претензійної роботи з боржниками за звітний
період було повністю погашено заборгованість по ПП Ваш Дім в сумі 3865,03 грн.
Підписано акт звірки із ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» про суму боргу 98684,62. грн. Надіслано акти звірки боржникам на суму 53613,94 грн., що після підписання дасть підстави для полегшення стягнення боргів в судовому порядку. Також продовжується проведення претензійних робіт по фізичним особам (проплачено 20 позовів на суму 2422,00 грн.).
• Станом на 01.04.2014р. на підприємстві встановлено програму «Абонентська служба», а
також ведуться роботи, щодо встановлення програми бухгалтерського обліку
«1С:Підприємство 8.3», після успішного запуску програм очікується (стане можливим)
ведення обліку по розрахункам із споживачами в автоматичному порядку, що полегшить і
пришвидшить ведення обліку на підприємстві.
• Продовжується робота зі встановлення засобів обліку споживання води в приватному секторі. Впродовж березня повторно було надано абонентам повідомлення про встановлення лічильників води для 1004 абонентів. За цей місяць лічильники води встановлювалися на вулицях Набережна, Сковороди, Мічуріна, Кобзарська, Амосова та інших вулицях в кількості 16 штук. Також було надано допомогу по встановленню приладів обліку води інвалідам та учасникам Великої Вітчизняної Війни, проводились консультації щодо встановлення цих приладів в будинках.
• Ведеться співпраця з міською радою по втіленню програми «По обов’язковому встановленню лічильників в приватному секторі».
У свою чергу, підприємству надані чергові доручення:
• До 1.06.2014р. погасити заборгованість перед бюджетом міста.
• В оперативному порядку до 12 травня надати інформацію щодо можливості зменшення тарифів з водопостачання та водовідведення для населення (авт. – дані пропозиції вже надані).
• Продовжити претензійно-позовну роботу з боржниками.
• Впродовж трьох місяців повністю комп’ютеризувати підрозділи підприємства для більш оперативної, якісної роботи працівників.
• Щоквартально доповідати щодо стосовно виконання графіку встановлення лічильників у приватному секторі. Підготувати інформацію до славутчан через місцеві ЗМІ щодо існуючих вимог встановлення лічильників.
• До 30 травня допрацювати проект міської програми з покращення якості води у м.Славута.
• Продовжити практику встановлення лічильників загального обліку споживання води на будинок. Доповідати щоквартально.
• Організувати та виконати роботи з капітального будівництва об’єктів, затверджених на 2014р.
Міське фінансове управління