Нещодавно відбулося засідання балансової комісії, яка розглянула звіт фінансово-господарської діяльності за минулий рік комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне об’єднання», який і надаємо до ознайомлення.
| Звіт про фінансово – господарську діяльність за І півріччя 2017 року по КП “Славутське житлово-комунальне об’єднання” | ||||||
| № п/п | Показник | один. виміру | І півріччя 2017 | І півріччя 2016 | Відхилення “+” збільшення, “-” зменшення | |
| Абсолютне відхилення | Відносне відхилення % | |||||
| І. ДОХОДИ (нараховані) | ||||||
| 1 | Доходи ВСЬОГО, в тому числі: | тис.грн | 33324,0 | 24434,00 | 8890 | 36,38 |
| 1.1 | Утримання будинків та прибудинкових територій | тис.грн | 4500,0 | 4389,3 | 110,7 | 2,52 |
| 1.2 | Послуги з теплопостачання | тис.грн | 22668,3 | 15549,2 | 7119,1 | 45,78 |
| 1.3 | Вивіз та захоронення ТПВ | тис.грн | 564,9 | 360,0 | 204,9 | 56,92 |
| 1.4 | Благоустрій міста | тис.грн | 3609,2 | 2299,8 | 1309,4 | 56,94 |
| 1.5 | Спорт для всіх | тис.грн | 105,00 | 102,8 | 2,2 | 2,14 |
| 1.6 | Безпритульні тварини | тис.грн | 90,0 | 60,00 | 30 | 50,00 |
| 1.7 | Ритуальні послуги | тис.грн | 246,3 | 195,50 | 50,8 | 25,98 |
| 1.8 | Інші доходи господарської діяльності | тис.грн | 1540,3 | 1477,4 | 62,9 | 4,26 |
| ІІ . ОПЛАЧЕНІ ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ | ||||||
| 2.1 | Утримання будинків та прибудинкових територій | % | 98,2 | 104,1 | -5,9 | -5,67 |
| 2.2 | Послуги з теплопостачання | % | 109,9 | 117,2 | -7,3 | -6,23 |
| 2.3 | Вивіз та захоронення ТПВ | % | 83,2 | 93,4 | -10,2 | -10,92 |
| 2.4 | Благоустрій міста | % | 98 | 86,9 | 11,1 | 12,77 |
| 2.5 | Спорт для всіх | % | 70,9 | 91,7 | -20,8 | -22,68 |
| 2.6 | Утримання безпритульних тварини | % | 58,2 | 68,3 | -10,1 | -14,79 |
| 2.7 | Ритуальні послуги | % | 98,8 | 98,5 | 0,3 | 0,30 |
| 2.8 | Інші доходи господарської діяльності | % | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
|
ІІІ. ВИТРАТИ (на виробництво та надання послуг, виконання робіт) |
||||||
| 3 | Витрати ВСЬОГО, в тому числі: | тис.грн | 33503,0 | 25798,0 | 7705,05 | 29,87 |
| 3.1 | Матеріальні витрати , в тому числі: | тис.грн | 23832,0 | 16969,0 | 6863 | 40,44 |
| 3.1.1 | Газ природний | тис.грн | 17966,9 | 12813,5 | 5153,4 | 40,22 |
| 3.1.1.1. | спожито | тис.куб.м | 3110,5 | 3670,3 | -559,8 | -15,25 |
| – | ціна категорія населення, з ПДВ | грн/ 1000куб.м | 6809,6 | 6809,6 | 0 | 0,00 |
| – | цін категорія бюджет | грн/ 1000куб.м | 8385,2 | 6809,6 | 1575,6 | 23,14 |
| – | ціна категорія інші споживачі, з ПДВ | грн/ 1000куб.м | 10367,9 | 8385,2 | 1982,7 | 23,65 |
| 3.1.1.2. | витрати на споживання природного газу , всього, в тому числі: | тис.грн | 17966,9 | 12813,5 | 5153,4 | 40,22 |
| -НАК”Нафтогаз України” за газ | тис.грн | 15682,6 | 10529,0 | 5153,6 | 48,95 | |
| – ПАТ “Укртрансгаз” за транспортування газу | тис.грн | 428,7 | 0,0 | 428,7 | – | |
| – ПАТ “Хмельницьгаз” за розподілгазу | тис.грн | 1855,6 | 2284,5 | -428,9 | -18,77 | |
| 3.1.2 | Електроенергія, зокрема: | тис.грн | 2249,9 | 1768,0 | 481,9 | 27,26 |
| 3.1.2.1 | спожито на освітлення місць загального користуваня | тис.кВт.год | 364,1 | 350,6 | 13,5 | 3,85 |
| витрати на споживання | тис.грн | 451,2 | 270,6 | 180,6 | 66,74 | |
| спожито на надання послуг з теплопостачання | тис.кВт.год | 477,2 | 662,4 | -185,2 | -27,96 | |
| витрати на споживання | тис.грн | 1116,7 | 1072,9 | 43,8 | 4,08 | |
| спожито на вуличне освітлення | тис.кВт.год | 267,5 | 270,7 | -3,2 | -1,18 | |
| кіль-ть світлоточок | шт | 2770,0 | 2733,0 | 37 | 1,35 | |
| витрати на споживання | тис.грн | 428,0 | 286,4 | 141,6 | 49,44 | |
| електроенергія для гуртожитку | тис.кВт.год | 297,5 | 306,9 | -9,4 | -3,06 | |
| витрати на споживаня | тис.грн | 157,8 | 104,2 | 53,6 | 51,44 | |
| 3.1.2.2. | Ціни на електроенергію на кінець звітного періоду, з ПДВ | |||||
| на освітлення місць загального користуваня | грн/кВт.год | 1,68 | 0,99 | 0,69 | 69,70 | |
| на надання послуг з теплопостачання | грн/кВт.год | 2,42 | 1,8 | 0,6 | 32,97 | |
| на вуличне освітлення | грн/кВт.год | 1,88 | 0,74 | 1,14 | 154,05 | |
| електроенергія для гуртожитку | грн/кВт.год | 0,63 | 0,4 | 0,23 | 57,50 | |
| 3.1.3. | Вода водовідведення | тис.грн | 31,7 | 28,7 | 3,0 | 10,45 |
| 3.1.3.2 | Ціна на кінець звітного періоду, з ПДВ | грн/куб.м | 23,40 | 15,08 | 8,32 | 55,17 |
| 3.1.4. | Матеріали, запасі частини | тис.грн | 2276,90 | 1359,90 | 917,0 | 67,43 |
| 3.1.5. | Паливно-мастильні матеріали | тис.грн | 1306,60 | 998,90 | 307,70 | 30,80 |
| середньозважена ціна бензину | грн/л | 22,88 | 19,09 | 3,79 | 19,85 | |
| середньозважена ціна диз. Пальне | грн/л | 22,54 | 21,17 | 1,37 | 6,47 | |
| середньозважена ціна газ | грн/куб.м | 14,08 | 11,88 | 2,20 | 18,52 | |
| 3.2. | Витрати на оплату праці | тис.грн | 6369,0 | 5596 | 773,0 | 13,81 |
| Мінімальна з/плата на кінець звітного періоду | грн | 3200,0 | 1378,0 | 1822,0 | 132,22 | |
| Кількість працюючих | один. | 244 | 272 | -28 | -10,29 | |
| 3.4. | Відрахування на соціальні витрати | тис.грн | 1337,0 | 1172,0 | 165,0 | 14,08 |
| 3.5. | Амортизаційні відрахування | тис.грн | 456,0 | 404,0 | 52,0 | 12,87 |
| 3.6 | Інші операційні витрати | тис.грн | 1509,0 | 1657,0 | -148,0 | -8,93 |
| ІV. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||
| 4. | Збиток | тис.грн | 179,0 | 1364 | -1185,0 | -86,88 |
|
V. ОПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ, ВНЕСКИ ТА ЗБОРИ |
||||||
| 5. | Податки , внески, збори всього, вт.ч: | тис.грн | 3309 | 2642,1 | 666,9 | 25,24 |
| 5.1 | Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) | тис.грн | 1338,8 | 1173 | 165,8 | 14,13 |
| 5.2 | Прибутковий податок | тис.грн | 1116,5 | 961,9 | 154,6 | 16,07 |
| 5.3 | ПДВ | тис.грн | 686,7 | 363 | 323,7 | 89,17 |
| 5.4 | Екологічний податок | тис.грн | 64,9 | 51,3 | 13,6 | 26,51 |
| 5.5. | Податок на воду | тис.грн | 0,6 | 1,1 | -0,5 | -45,45 |
| 5.6. | Податок на землю | тис.грн | 3,4 | 6,5 | -3,1 | -47,69 |
| 5.7. | Війсковий збір | тис.грн | 98,1 | 85,3 | 12,8 | 15,01 |
| VІ. Дебіторська та кредиторська заборгованість | ||||||
| №п/п | Показник | один. виміру | на початок звітнього періоду | на кінець звітного періоду | Відхилення “+” збільшення, “-” зменшення | |
| Абсолютне відхилення | Відносне відхилення % | |||||
| 1. | Дебіторська заборгованість | тис.грн | 30703,8 | 29863,4 | -840,4 | -2,74 |
| 1.1 | Теплопостачання | тис.грн | 3724,7 | 3541,4 | -183,3 | -4,92 |
| 1.2. | Утримання будинків та прибудинкових територій | тис.грн | 1026,2 | 984 | -42,2 | -4,11 |
| 1.3 | Вивіз та захоронення ТПВ | тис.грн | 110,6 | 151,5 | 40,9 | 36,98 |
| 1.4 | Невідшкодовані пільги та субсидії Державою | тис.грн | 5549,7 | 2374,1 | -3175,6 | -57,22 |
| 1.5 | Невідшкодована різниця в тарифах | тис.грн | 20292,6 | 22630,8 | 2338,2 | 11,52 |
| 1.6. | Невідшкодовані з бюджету роботи | тис.грн | 0,0 | 181,6 | 181,6 | 100,00 |
| 2 | Кредиторська заборгованість , в тому чмслі | тис.грн | 12674,7 | 9384,1 | -3290,6 | -25,96 |
| 2.1 | За споживання природного газу | тис.грн | 10730,6 | 7234,3 | -3496,3 | -32,58 |
| -НАК”Нафтогаз України” за газ | тис.грн | 9228,8 | 4910,7 | -4318,1 | -46,79 | |
| – ПАТ “Укртрансгаз” за транспортування газу | тис.грн | 132,7 | 438,4 | 305,7 | 230,37 | |
| – ПАТ “Хмельницьгаз” за розподілгазу | тис.грн | 1369,1 | 1885,2 | 516,1 | 37,70 | |
| 2.2 | За електроенергію | тис.грн | 520,9 | 0 | -520,9 | -100,00 |
| 2.3 | Інша кредиторська заборгованість | тис.грн | 1423,2 | 2149,8 | 726,6 | 51,05 |
Як підсумок роботи балансової комісії, міським головою Василем Сидором були поставлені перед керівництвом КП «Славутське ЖКО» наступні доручення:
- Надати копії актів про передачу будинків до ОСББ
- Завершити встановлення загальнобудинкових лічильників з обліку теплопостачання до 01.10.2017, відпрацювати питання охорони лічильників
- Продовжити роботи щодо підготовки тепломереж до опалювального сезону
- Розробити проекти щодо переведення газових котлів котелень на альтернативні види палива
- Відпрацювати питання з дебіторською заборгованістю
- Забезпечити 100%-ве заключення договорів на вивіз побутового сміття
- Розробити програму управління відходами, удосконалити механізм роздільного збору сміття (розробка буклету, оформлення контейнерів)
- Продовжити встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення
- Розглянути можливість переведення усіх автомобілів на газ, у разі неможливості, надати пояснення
- Повністю погасити заборгованість по оплаті прибуткового податку до кінця року.
- Інформувати населення про проведену роботу
Прес-служба Славутського МВК