ЗВІТ про фінансово – господарську діяльність Славутського УВКГ за 2014 рік

Минулого тижня відбулося засідання балансової комісії, яка розглянула звіт фінансово-господарської діяльності за 2014 рік комунального підприємства «Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Надаємо до ознайомлення славутчан звіт, представлений начальником КП «Славутського УВКГ» Леонідом Степанюком.
На даному підприємстві працює 118 чол. Середня заробітна плата становила 2983 гривень.
За 2014 рік Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства надало послуг по водопостачанню та водовідведенню на суму 11271 тис. грн., в т. ч ПДВ 1878 тис. грн., чистий дохід 9393 тис. грн., в т.ч. населенню 6126 тис. грн. В порівнянні з 2013 роком сума послуг зменшилась на 735 тис. грн.
За звітний період сплачено послуг на суму 11250 тис. грн. , в т.ч населенням 6579 тис. грн.
Сплачені послуги:
коштами – 10974 тис. грн.
взаєморозрахунками – 276 тис. грн.
Сума сплачених послуг в порівнянні з 2013 роком зменшилась на 503 тис. грн.
Собівартість наданих послуг з водопостачання та водовідведення за 2014 рік склала 10478 тис. грн. в т.ч по статтях витрат:
матеріали – 514 тис. грн.
паливо – 388 тис. грн.
електроенергія – 3113 тис. грн.
заробітна плата з нарахуваннями – 5485 тис. грн.
амортизація – 285 тис. грн.
податки і збори – 221 тис. грн.
інші витрати -472 тис. грн.
Значну питому вагу в витратах послуг займає електроенергія, що становить 29,7 % від усіх витрат та фонд оплати праці з нарахуваннями, що становить 52,3 % від усіх витрат.
Собівартість наданих послуг в порівнянні 2013 роком зросла на 626 тис. грн., в т.ч
по матеріалах на – 97 тис.грн.
по електроенергії на – 198 тис. грн
по заробітній платі з нарахуваннями на – 148 тис.грн.
по амортизації на – 91 тис.грн
по інших витратах на 111 тис. грн., але зменшились витрати по паливу на 19 тис. грн..
Фактична собівартість 1м3 послуг складає:
з водопостачання – 5,94 грн./ 1м3
з водовідведення – 4,33 грн./ 1м3
Населення відшкодовує лише 80,3 % фактичної собівартості послуг в т.ч
з водопостачання – 84,7 %
з водовідведення – 74,4 %
Від надання послуг населенню по водопостачанню та водовідведенню підприємство понесло збитків на суму 1420 тис. грн.
Для покриття збитків від надання послуг населенню за 2014 рік підприємству надана дотація на суму 72 тис. грн. Загальна сума ще не відшкодованої дотації станом на 01.01.2015 складає 4672 тис. грн..
Від надання послуг бюджетним установам та іншим споживачам по водопостачанню та водовідведенню підприємством отримано прибуток на суму 335 тис. грн.
Доходи по міській лазні за 2014 рік склали 115 тис. грн., а витрати 295 тис. грн., збитки 180 тис. грн.
Інші доходи підприємства склали 69,7 тис. грн.. з них:
послуги ас. Машини – 46,4 тис. грн.
підключення до мережі – 9,8 тис. грн.
виготовлення технічних умов – 13,5 тис .грн.
На фінансово – господарську діяльність підприємства вплинули інші операційні витрати, які не включаються до собівартості наданих послуг водопостачання та водовідведення. Сума цих витрат за 2014 рік складає 208 тис. грн.
В цілому по підприємству за 2014 рік збиток складає 1452 тис. грн. За 2014 рік підприємством сплачено до державного бюджету ПДВ на суму 1016 тис. грн. податків і зборів – 244 тис. грн. з них:
плата за надра – 108 тис. грн..
спец використання прісної води – 67 тис. грн.
екологічний податок – 61 тис. грн.
земельний податок – 8 тис. грн.
Станом на 01.01.2015 року кредиторська заборгованість складає 1277 тис. грн. в т.ч заборгованість:
за електроенергію 182 тис. грн.
по бюджетних платежах 350 тис .грн.
Дебіторська заборгованість складає 1252,6 тис. грн.
в т.ч населення – 829,0 тис. грн.
бюджетні установи і організації – 129,7 тис. грн.
інші організації – 186,3 тис. грн.
пільги інвалідам ВВВ і чорнобильцям, військовослужбовцям і багатодітним сім’ям — 55,5 тис. грн.
субсидії – 52,1 тис. грн.
За 2014 рік нараховано:
пільг – 776 тис.грн.
субсидій – 201 тис.грн
За звітний період сплачено:
пільг 761 тис.грн.
субсидій 174 тис.грн.
Як підсумок роботи балансової комісії міським головою Василем Сидором були поставлені перед керівництвом Славутського УВКГ наступні доручення:
• Продовжити претензійно-позовну роботу з боржниками.
• Спільно з КП «Славутське ЖКО» розробити тарифи на обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення.
• Продовжити практику встановлення лічильників загального обліку споживання води як на будинки приватного сектору, так і на багатоповерхівки. Доповідати щоквартально.
• До 01.04.2015 р. надати пропозиції щодо можливості застосування в роботі комунального підприємства альтернативних методів енергоспоживання .
• До 02.05.2015 р. розробити аудит енергозбереження.
Міське фінансове управління