Нещодавно відбулося засідання балансової комісії, яка розглянула звіт фінансово-господарської діяльності за 9 місяців комунального підприємства «Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства», який і надаємо до ознайомлення.
За 9 місяців 2016 року Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства надало послуг по водопостачанню та водовідведенню на суму 10663 тис. грн., в т. ч ПДВ 1777 тис. грн., чистий дохід 8886 тис. грн., в т.ч. населенню 7958 тис. грн. В порівнянні з 9 місяцями 2015 року сума послуг збільшилась на 1295 тис. грн. Грошові показники зросли за рахунок зростання цін на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ і інших споживачів.
За звітний період отримано за надані послуги 11863 тис. грн. , в т.ч населенням 9162 тис. грн.
Сплачені послуги:
коштами – 6440 тис. грн.
взаєморозрахунками – 5423 тис. грн.
Сума сплачених послуг в порівнянні з 9 місяцями 2015 року збільшилась на 2791 тис. грн.
Собівартість наданих послуг з водопостачання та водовідведення за 9 місяців 2016 року склала 9967 тис. грн. в т.ч по статтях витрат:
матеріали – 360 тис. грн.
паливо – 360 тис. грн.
електроенергія – 3162 тис. грн.
заробітна плата з нарахуваннями – 4449 тис. грн.
амортизація – 1069 тис. грн.
податки і збори – 185 тис. грн.
інші витрати – 382 тис. грн.
Значну питому вагу в витратах послуг займає електроенергія, що становить 31,7 % від усіх витрат та фонд оплати праці з нарахуваннями, що становить 44,6 % від усіх витрат.
Собівартість наданих послуг в порівнянні з 9-ма місяцями 2015 року зросла на 957 тис. грн., в т.ч
по матеріалах – 83 тис.грн.
по паливу на – 35 тис.грн.
по електроенергії на – 414 тис.грн.
по заробітній платі і нарахуваннями на — 245 тис.грн.
по амортизації на – 200 тис.грн
по податках і зборах на – 25 тис.грн., але зменшились витрати по інших витратах на 45 тис.грн.
Фактична собівартість 1м3 послуг складає:
з водопостачання – 7,96 грн./ 1м3
з водовідведення – 6,20 грн./ 1м3
Від надання послуг населенню по водопостачанню та водовідведенню підприємство понесло збитків на суму 760 тис. грн.
Для покриття збитків від надання послуг населенню за 9 місяців 2016 року підприємству надана дотація з місцевого бюджету в сумі 100 тис.грн. Загальна сума ще не відшкодованої дотації станом на 01.10.2016 складає 6439 тис. грн.
Від надання послуг бюджетним установам та іншим споживачам по водопостачанню та водовідведенню підприємством отримано збиток на суму 324 тис. грн.
Доходи по міській лазні за 9 місяців 2016 року склали 112 тис. грн., а витрати 441 тис. грн., збитки 329 тис. грн.
Інші доходи підприємства склали 39,7 тис. грн. з них:
послуги ас. машини – 10,8 тис. грн.
підключення до мережі – 16,8 тис. грн.
виготовлення технічних умов – 113 тис .грн.
транспортні послуги – 0,8тис.грн.
На фінансово – господарську діяльність підприємства вплинули інші операційні витрати, які не включаються до собівартості наданих послуг водопостачання та водовідведення. Сума цих витрат за 9 місяців 2016 року складає 186 тис. грн.
В цілому по підприємству за 9 місяців 2016 року збиток складає 819 тис. грн. За 9 місяців 2016 року підприємством сплачено до державного бюджету ПДВ на суму 1194,8 тис. грн. податків і зборів – 137,3 тис. грн. з них:
плата за надра – 58,5 тис. грн..
спец використання прісної води – 37,9 тис. грн.
екологічний податок – 31,6 тис. грн.
земельний податок – 9,3 тис. грн.
Станом на 01.10.2016 року кредиторська заборгованість складає 2892 тис. грн.
в т.ч заборгованість:
за електроенергію 1049тис. грн.
по бюджетних платежах 645 тис .грн.
Дебіторська заборгованість складає 1045 тис. грн.
в т.ч населення – 250 тис. грн.
бюджетні установи і організації – 101 тис. грн.
інші організації – 258 тис. грн.
пільги інвалідам ВВВ і чорнобильцям, військовослужбовцям і багатодітним сім’ям — 107 тис. грн.
субсидії – 329 тис. грн.
За 9 місяців 2016 року нараховано:
пільг – 527 тис.грн.
субсидій – 4245 тис.грн
За звітний період отримано:
пільг 492 тис.грн.
субсидій 4930 тис.грн.
Найбільше несплачених платежів по населенню. Для покращення ситуації на підприємстві необхідно забезпечити стовідсоткову поточну проплату і погасити борги минулих років за надані послуги.
Зважаючи на вищевикладене, як підсумок роботи балансової комісії міським головою Сидором В.Б. поставлені перед керівництвом Славутського УВКГ такі доручення:
1.Встановити стовідсотково лічильники обліку споживання води до 01.09.2017 р.
2.Щомісячно надавати до виконавчого комітету міської ради довідку з різниці тарифів для обліку збитків підприємства
3.Надавати щотижневу інформацію в ЗМІ про діяльність підприємства, виконання робіт.
4.Встановити лічильники обліку води на технологічні цілі до 30.12.2016 р.
5.Розробити заходи щодо зменшення збитків по лазні до 15.12.16 р.
6. Розробити програму зменшення використання електроенергії до 30% та надати до 15.12.2016 р.
7. Придбати установку для прочистки системи трубопроводів до кінця 2016 року.
8. Надати НКРЕ розрахунки до 25.11.2016 р. щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання та водовідведення.
Прес-служба Славутського МВК.