Нещодавно відбулося засідання балансової комісії, яка розглянула звіт фінансово-господарської діяльності за минулий рік комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне об’єднання», який і надаємо до ознайомлення.
Структурними підрозділами КП «Славутське ЖКО» ЖЕК №1 та ЖЕК №2 станом на 01.10.2016 року обслуговуються будинки загальною площею – 387,1 тис.кв.м., що на 4,6 тис.кв.м менше ніж у попередньому періоді 2016 року, за рахунок переходу споживачів будинку Здоровя 17 в ОСББ.
За 9 місяців 2016 року даними підрозділами отримано доходу на суму – 8673,7 тис.грн, в тому числі від послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій на суму – 6565,9 тис. грн., відшкодовано різниці в тарифах – 1676,2 тис.грн та інші доходи – 431,6 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року даними підрозділами отримано доходу на суму – 8673,7 тис.грн, в тому числі від послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій на суму – 6565,9 тис. грн., відшкодовано різниці в тарифах – 1676,2 тис.грн та інші доходи – 431,6 тис.грн.
Доходи оплачені станом на 01.10.2016 року на 104,9%.
Для надання послуг підрозділами понесено витрат на суму – 7595,9 тис.грн. Даний показник в порівнянні із відповідним періодом 2015 року збільшився на 821,7 тис.грн за рахунок збільшення цін на матеріальні ресурси на 18,8 %, електроенергію – 49,2% (ціна на електроенергію станом на 01.10.2015 року складала – 0,79 грн/кВат, на 01.10.2016 році – 1,29 грн/кВат), витрати на оплату праці на – 20,21% (мінімальна заробітна плата станом на 01.10.2015р. складала – 1378 грн, а станом на 01.10.2016р. – 1450грн).
Для надання послуг підрозділами понесено витрат на суму – 7595,9 тис.грн. Даний показник в порівнянні із відповідним періодом 2015 року збільшився на 821,7 тис.грн за рахунок збільшення цін на матеріальні ресурси на 18,8 %, електроенергію – 49,2% (ціна на електроенергію станом на 01.10.2015 року складала – 0,79 грн/кВат, на 01.10.2016 році – 1,29 грн/кВат), витрати на оплату праці на – 20,21% (мінімальна заробітна плата станом на 01.10.2015р. складала – 1378 грн, а станом на 01.10.2016р. – 1450грн).
Розмір повної фактичної собівартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, яка станом на 01.10.2016 року складає: в будинках обладнаних ліфтами – 3,02 грн за 1 кв.м. загальної площі; в будинках без ліфтів – 2,58 грн за 1 кв.м.загальної площі.
За 9 місяців 2016 року перевищення витрат над доходами на 9,6% (доходи від послуг з утримання будинків та прибудинкових територій – 6565,9 тис.грн, витрати – 7196,6 тис.грн різниця – 630,7 тис.грн) спричинила до виникнення збитків від різниці між затвердженим тарифом та повною фактичною собівартістю послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, що склала за 9 місяців 2016 року – 630,7 тис.грн., яка відшкодована на 100%.
Проте ЖКО спрямувало всі зусилля на зменшення збитків та отримання прибутків підрозділами ЖЕК1, ЖЕК2 у сумі 1077,8 тис.грн за рахунок отримання додаткових доходів шляхом виконання додаткових робіт та надання послуг на суму – 235,8тис.грн, а також часткове відшкодування різниці в тарифах на суму – 1676,2 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по відшкодуванню різниці в тарифах, яка відповідно станом на 01.10.2016 року залишається невідшкодованою у сумі 13392,5 тис.грн.
Структурний підрозділ ПТМ
Станом на 01.10.2016 року на балансі структурного підрозділу ЖКО ПТМ рахується 15 діючих котелень, які опалюють 265,2 тис.кв.м. площі, в тому числі по групах споживачів: населення – 200,4 тис.кв.м та інші – 64,8 тис.кв.м. Опалювальна площа зменшилася на 7,0 тис. кв.м. Частина площі зменшилася за рахунок зняття з балансу дахової котельні будинку Здоровя, 17 – 5,3 тис.м2 та за рахунок відмови РЕМ – 1,7 тис.м2 від теплопостачання.
За 9 місяців 2016 року обсяг корисного відпуску теплової енергії склав – 22,1 тис.Гкал., в т.ч.: населенню – 17,3 тис.Гкал., іншій групі споживачів – 4,8 тис.Гкал.. Порівняно із відповідним періодом 2015 року даний показник збільшився на 9,95% або на 2,0 тис.Гкал.
У зв’язку із збільшенням відпуску теплової енергії за 9 місяців 2016 року спожито порівняно із відповідним періодом 2015 року енергоресурсів, а саме:
– природного газу спожито у кількості – 3670,3 тис.куб.м на суму – 12779,1 тис.грн без ПДВ, що на 44,42% або на 3930,8 тис.грн. більше в порівнянні із відповідним періодом попереднього року.
– природного газу спожито у кількості – 3670,3 тис.куб.м на суму – 12779,1 тис.грн без ПДВ, що на 44,42% або на 3930,8 тис.грн. більше в порівнянні із відповідним періодом попереднього року.
Збільшення собівартості в частині витрат «Паливо», відбулося із різким ростом ціни на природний газ в порівнянні із попереднім періодом 2015 року для населення, яка збільшилася на 127,42% або на 3815,3 грн на кожну 1000 куб.м, та складає 6809,64 грн за 1000 куб. м., а також ціни на газ для опалення бюджетних установ та інших споживачів, яка збільшилася на 2,11% або на 187,4 грн. на кожну 1000 куб.м порівняно із ціною 2015 року, та складає станом на 01.10.2016 року – 9062,04 грн за 1000 куб. м.
Електроенергію спожито – 662,9 тис. кВт.год. на суму – 1075,6 тис.грн, що на 100,7 тис кВт. або на 13,19% менше ніж в попередньому періоді 2015 року, проте через ріст ціни на енергоресурс, що порівняно із 2015 роком зросла на 20,0%, підприємству при економії споживання не вдалося зменшити витрати «Електроенергія», які підвищилася на 1,19% або на 12,6тис. грн. Ціна на кінець звітного періоду року – станом до 01.10.2016 року 2,16 грн. за кВт.год. з ПДВ, а вже з 01.10.2016 року – 2,36 грн за кВт.год.
Електроенергію спожито – 662,9 тис. кВт.год. на суму – 1075,6 тис.грн, що на 100,7 тис кВт. або на 13,19% менше ніж в попередньому періоді 2015 року, проте через ріст ціни на енергоресурс, що порівняно із 2015 роком зросла на 20,0%, підприємству при економії споживання не вдалося зменшити витрати «Електроенергія», які підвищилася на 1,19% або на 12,6тис. грн. Ціна на кінець звітного періоду року – станом до 01.10.2016 року 2,16 грн. за кВт.год. з ПДВ, а вже з 01.10.2016 року – 2,36 грн за кВт.год.
Підприємство продовжує працювати над зменшенням споживання води, яке порівняно із звітним періодом 2015 року у 2016 році досягнуло 4,66% .
На жаль, економія споживання енергоресурсів не дає можливості підприємству перекрити різку постійну зміну цін на природний газ, електроенергію.
На жаль, економія споживання енергоресурсів не дає можливості підприємству перекрити різку постійну зміну цін на природний газ, електроенергію.
За послуги виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та централізованого опалення підприємством нараховані доходи на суму – 15547,9тис.грн, в тому числі населенню – 8851,3 тис.грн та іншої групи споживачів – 6696,6 тис.грн. З них підприємство фактично отримало – 18894,6 тис.грн, що складає 121,5 % оплати від нарахованих доходів, у тому числі за рахунок оплати заборгованості.
Одночасно ЖКО операційні витрати понесено на суму – 17232,8 тис.грн. в тому числі для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії понесло витрати на суму – 17194,4 тис.грн, в тому числі для надання послуг населенню – 10593,4 тис.грн. та іншій групі споживачів – 6601,0 тис.грн. Даний показник в порівняні із 9 місяцями 2015 року збільшено на – 4041,2 тис.грн або на 30,63% за рахунок стрімкого збільшення витрат на енергоресурси.
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2016 року складає – 2455,8 тис. грн, порівняно із відповідним періодом 2015 року даний показник менший на 5,33% що в сумі складає 138,2 тис.грн.
Кредиторська заборгованість, що залишається непогашеною станом на 01.10.2016 року складає – 2240,1 тис. грн, у тому числі за спожитий природний газ – 1781,0 тис. грн., порівняно із відповідним періодом 2015 року даний показник зменшено на 51,6% або на 2387,9 тис.грн.
Структурний підрозділ ККП
Структурним підрозділом ККП за вивіз та утилізацію сміття нараховано доходів на суму – 540,5 тис.грн, які оплачені на 97,2%. Даний показник порівняно із відповідним періодом 2015 року зріс на 34,8 тис.грн. за рахунок збільшення споживачів.
Одночасно підрозділом для надання послуг з вивозу та захоронення сміття понесено витрат на суму – 620,2 тис.грн, даний показник порівняно із відповідним періодом 2015 року збільшився на 15,5% або на 83,4 тис.грн., за рахунок збільшення ціни на паливо-мастильні матеріали та запасні частини. Ціна на ПММ станом на 01.10.2016 року збільшилася на 9% (2015р. – 18,71 грн/л; 2016р – 20,40грн/л) та росту мінімальної заробітної плати на 5,2% (на сьогоднішній день 1450 у 2015 році – 1378).
Виконано робіт на утримання дорожньої інфраструктури за 9 місяців 2016 року на 2138,2 тис.грн , які станом на 01.10.2016 року профінансовані на 88,8 %, що складає – 1899,5 тис.грн.
Показник виконаних робіт на утримання дорожньої інфраструктури за 9 місяців 2016 року порівняно із відповідним періодом 2015 року збільшився на 348,4 тис.грн.
Показник виконаних робіт на утримання дорожньої інфраструктури за 9 місяців 2016 року порівняно із відповідним періодом 2015 року збільшився на 348,4 тис.грн.
Витрати на обслуговування електромереж вуличного освітлення за звітний період склали – 494,9 тис.грн, які станом на 01.10.2016 року профінансовано на 100 %, порівняно із 2015 роком показник збільшився на 36,6 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року використання електроенергії на вуличне освітлення складає – 355,9 тис.кВт.год на суму – 339,2 тис.грн., з них фактично профінансовано 100,0%.
За 9 місяців 2016 року використання електроенергії на вуличне освітлення складає – 355,9 тис.кВт.год на суму – 339,2 тис.грн., з них фактично профінансовано 100,0%.
Порівняно із відповідним періодом 2015 року споживання електроенергії на вуличне освітлення зменшилася на 105,3 тис.кВт.год., але дана економія не привела до зменшення витрат, які збільшилися на 67,8% або на 137,0 тис.грн, за рахунок збільшення ціни на електроенергію (станом на 01.10.2015: ніч – 0,46грн/кВт.год, напівпіковий – 1,82грн/кВт.год; станом на 01.10.2016: ніч – 1,42грн/кВт.год, напівпіковий – 2,36грн/кВт.год; нічний тариф виріс у 3 рази, напівпіковий в 1,3рази).
2016 року по функції «Поточний благоустрій», «Утримання дорожньої інфраструктури» та «Спорт для всіх» та утримання тварин на суму 4383,9 тис.грн з них фактично профінансовано 4089,7 тис.грн, це 93,3 % від фактично виконаних робіт.
Дебіторська заборгованість по ЖКО станом на 01.10.2016 року складає – 19613,3 тис.грн порівняно із відповідним періодом 2015 року дана заборгованість менша на 22,4% або на 1591,6 тис.грн.
Кредиторська заборгованість за станом на 01.10.2016 року склала – 4 152,4 тис.грн., порівняно із відповідним періодом 2015 року дана заборгованість підприємства менша на 61,5% або на 2552,4 тис.грн.
Протягом звітного періоду 2016 року КП «Славутське ЖКО» здійснило оплату податків та внесків до державно цільових фондів на суму – 4035,8 тис.грн. У порівнянні з показником попереднього звітного періоду сплата податків і зборів зменшилася на 123,1 тис.грн або на 2,96%.
Як підсумок роботи балансової комісії, міським головою Василем Сидором були поставлені перед керівництвом КП «Славутське ЖКО» наступні доручення:
1. Прискорити процес зняття з балансу будинків та передачі їх у власність ОСББ
2. Запропонувати нову організаційно-правову форму роботи із споживачами як підприємства, здатного працювати на конкурентноспроможних умовах до 20.12.2016 року
3. Завершити встановлення загальнобудинкових лічильників з обліку теплопостачання, проводити їх економічний аналіз до 01.09.2017 року
4. Продовжити встановлення світлодіодних світильників з метою економії електропостачання
5. Здійснювати аналіз виконаних робіт за рахунок коштів Револьверного фонду, надати інформацію в ЗМІ до 01.12.2016 року.
6. Надавати щотижневу інформацію у ЗМІ щодо проведення робіт з благоустрою та основної діяльності.
Прес-служба Славутського МВК